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鹏华锦利两年定开债(鹏华锦利两年定期开放债券)(007682)基金分红送配

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今天最新净值 1.0340 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1921
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.7407亿
最近资产：81.62亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：应琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-27	每份派现金0.0090元
2025-08-22	2025-08-22	2025-08-26	每份派现金0.0104元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	每份派现金0.0170元
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-28	每份派现金0.0168元
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-22	每份派现金0.0045元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0043元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	每份派现金0.0040元
2021-06-30	2021-06-30	2021-07-02	每份派现金0.0400元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	每份派现金0.0041元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0022元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%