工银泰和39个月定开债券A基金净值查询(008027)
今天最新净值
1.0835
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1900
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.5342亿
- 最近资产：81.96亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王朔 郝瑞 杨哲
近一月,工银泰和39个月定开债券A(008027)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0835 |
1.1900 |
1.0835 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0835 |
1.1900 |
1.0834 |
1.1899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0834 |
1.1899 |
1.0834 |
1.1899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0834 |
1.1899 |
1.0833 |
1.1898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0833 |
1.1898 |
1.0833 |
1.1898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0833 |
1.1898 |
1.0833 |
1.1898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0833 |
1.1898 |
1.0832 |
1.1897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0832 |
1.1897 |
1.0831 |
1.1896 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0831 |
1.1896 |
1.0831 |
1.1896 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0831 |
1.1896 |
1.0830 |
1.1895 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0830 |
1.1895 |
1.0830 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0830 |
1.1895 |
1.0828 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0828 |
1.1893 |
1.0827 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0827 |
1.1892 |
1.0827 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0827 |
1.1892 |
1.0826 |
1.1891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0826 |
1.1891 |
1.0825 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0825 |
1.1890 |
1.0823 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0823 |
1.1888 |
1.0823 |
1.1888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0823 |
1.1888 |
1.0822 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0822 |
1.1887 |
1.0822 |
1.1887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0822 |
1.1887 |
1.0821 |
1.1886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0821 |
1.1886 |
1.0820 |
1.1885 |
0.0001 |
0.01% |
