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工银泰和39个月定开债券A - 基金主页(代码:008027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0835 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1900
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5342亿
最近资产：81.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔郝瑞杨哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.01%	0.13%	0.60%	2.84%	5.79%	8.38%	18.48%
同类排名	1377/2481	2212/2515	1088/2508	974/2497	574/2446	273/2161	1018/1718	-

工银泰和39个月定开债券A(008027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0835	0.00%
2026-09-16	1.0835	0.00%
2026-09-15	1.0835	0.00%
2026-09-14	1.0835	0.01%
2026-09-11	1.0834	0.00%
2026-09-10	1.0834	0.01%

工银泰和39个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0050元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0400元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0100元

工银泰和39个月定开债券A(008027)基金档案

基金代码	008027	基金简称	工银泰和39个月定开债券A	基金全称
发行日期	2020-06-16~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	王朔郝瑞杨哲	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	81.96亿	最近份额	79.5342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银新经济混合美元	0.2015	2.73%
工银新经济混合人民币A	1.3617	2.66%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银香港中小盘美元	0.2366	1.31%
工银香港中小盘人民币	1.5990	1.25%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%