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东方红鑫泰66个月定开债(东方红鑫泰66个月定开债券) - 基金主页(代码:009834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0084 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2086
成立日期：2020-07-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8026亿
最近资产：80.00亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈玄璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.04%	0.17%	0.47%	1.95%	5.85%	9.76%	21.96%
同类排名	2217/2488	717/2520	725/2515	1744/2504	1808/2453	254/2168	545/1723	-

东方红鑫泰66个月定开债(009834)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0085	0.01%
2026-09-16	1.0084	0.00%
2026-09-15	1.0084	0.01%
2026-09-14	1.0083	0.01%
2026-09-11	1.0082	0.01%
2026-09-10	1.0081	0.01%

东方红鑫泰66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-23	分红	每份派现金0.0048元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0052元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0070元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-22	分红	每份派现金0.0090元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-24	分红	每份派现金0.0100元

东方红鑫泰66个月定开债(009834)基金档案

基金代码	009834	基金简称	东方红鑫泰66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-07-22	成立日期	2020-07-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈玄璇	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	80.00亿元	最近份额	79.8026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%