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东方红鑫泰66个月定开债(东方红鑫泰66个月定开债券)基金净值查询(009834)

今天最新净值 1.0084 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2086
  • 成立日期:2020-07-24
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.8026亿
  • 最近资产:80.00亿元
  • 基金公司:东方红资产管理
  • 基金经理:陈玄璇
今年以来东方红鑫泰66个月定开债|东方红鑫泰66个月定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,东方红鑫泰66个月定开债(009834)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0085 1.2087 1.0084 1.2086 0.0001 0.01%
2026-09-16 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0084 1.2086 1.0084 1.2086 0.0000 0.00%
2026-09-15 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0084 1.2086 1.0083 1.2085 0.0001 0.01%
2026-09-14 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0083 1.2085 1.0082 1.2084 0.0001 0.01%
2026-09-11 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0082 1.2084 1.0081 1.2083 0.0001 0.01%
2026-09-10 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0081 1.2083 1.0080 1.2082 0.0001 0.01%
2026-09-09 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0080 1.2082 1.0079 1.2081 0.0001 0.01%
2026-09-08 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0079 1.2081 1.0079 1.2081 0.0000 0.00%
2026-09-07 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0079 1.2081 1.0078 1.2080 0.0001 0.01%
2026-09-04 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0078 1.2080 1.0077 1.2079 0.0001 0.01%
2026-09-03 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0077 1.2079 1.0077 1.2079 0.0000 0.00%
2026-09-02 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0077 1.2079 1.0076 1.2078 0.0001 0.01%
2026-09-01 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0076 1.2078 1.0076 1.2078 0.0000 0.00%
2026-08-31 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0076 1.2078 1.0074 1.2076 0.0002 0.02%
2026-08-28 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0074 1.2076 1.0073 1.2075 0.0001 0.01%
2026-08-27 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0073 1.2075 1.0072 1.2074 0.0001 0.01%
2026-08-26 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0072 1.2074 1.0072 1.2074 0.0000 0.00%
2026-08-25 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0072 1.2074 1.0072 1.2074 0.0000 0.00%
2026-08-24 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0072 1.2074 1.0070 1.2072 0.0002 0.02%
2026-08-21 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0070 1.2072 1.0070 1.2072 0.0000 0.00%
2026-08-20 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0070 1.2072 1.0069 1.2071 0.0001 0.01%
2026-08-19 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0069 1.2071 1.0069 1.2071 0.0000 0.00%
2026-08-18 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0069 1.2071 1.0068 1.2070 0.0001 0.01%
2026-08-17 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0068 1.2070 1.0067 1.2069 0.0001 0.01%
2026-08-14 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0067 1.2069 1.0066 1.2068 0.0001 0.01%
2026-08-13 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0066 1.2068 1.0065 1.2067 0.0001 0.01%
2026-08-12 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0065 1.2067 1.0065 1.2067 0.0000 0.00%
2026-08-11 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0065 1.2067 1.0064 1.2066 0.0001 0.01%
2026-08-10 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0064 1.2066 1.0063 1.2065 0.0001 0.01%
2026-08-07 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0063 1.2065 1.0062 1.2064 0.0001 0.01%
2026-08-06 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0062 1.2064 1.0061 1.2063 0.0001 0.01%
2026-08-05 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0061 1.2063 1.0061 1.2063 0.0000 0.00%
2026-08-04 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0061 1.2063 1.0060 1.2062 0.0001 0.01%
2026-08-03 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0060 1.2062 1.0059 1.2061 0.0001 0.01%
2026-07-31 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0059 1.2061 1.0059 1.2061 0.0000 0.00%
2026-07-30 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0059 1.2061 1.0058 1.2060 0.0001 0.01%
2026-07-29 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0058 1.2060 1.0058 1.2060 0.0000 0.00%
2026-07-28 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0058 1.2060 1.0057 1.2059 0.0001 0.01%
2026-07-27 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0057 1.2059 1.0056 1.2058 0.0001 0.01%
2026-07-24 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0056 1.2058 1.0055 1.2057 0.0001 0.01%
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2026-07-21 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0054 1.2056 1.0053 1.2055 0.0001 0.01%
2026-07-20 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0053 1.2055 1.0051 1.2053 0.0002 0.02%
2026-07-17 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0051 1.2053 1.0051 1.2053 0.0000 0.00%
2026-07-16 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0051 1.2053 1.0050 1.2052 0.0001 0.01%
2026-07-15 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0050 1.2052 1.0049 1.2051 0.0001 0.01%
2026-07-14 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0049 1.2051 1.0049 1.2051 0.0000 0.00%
2026-07-13 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0049 1.2051 1.0047 1.2049 0.0002 0.02%
2026-07-10 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0047 1.2049 1.0047 1.2049 0.0000 0.00%
2026-07-09 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0047 1.2049 1.0046 1.2048 0.0001 0.01%
2026-07-08 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0046 1.2048 1.0046 1.2048 0.0000 0.00%
2026-07-07 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0046 1.2048 1.0045 1.2047 0.0001 0.01%
2026-07-06 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0045 1.2047 1.0044 1.2046 0.0001 0.01%
2026-07-03 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0044 1.2046 1.0044 1.2046 0.0000 0.00%
2026-07-02 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0044 1.2046 1.0043 1.2045 0.0001 0.01%
2026-07-01 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0043 1.2045 1.0043 1.2045 0.0000 0.00%
2026-06-30 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0043 1.2045 1.0042 1.2044 0.0001 0.01%
2026-06-29 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0042 1.2044 1.0041 1.2043 0.0001 0.01%
2026-06-26 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0041 1.2043 1.0041 1.2043 0.0000 0.00%
2026-06-25 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0041 1.2043 1.0040 1.2042 0.0001 0.01%
2026-06-24 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0040 1.2042 1.0040 1.2042 0.0000 0.00%
2026-06-23 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0040 1.2042 1.0039 1.2041 0.0001 0.01%
2026-06-22 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0039 1.2041 1.0038 1.2040 0.0001 0.01%
2026-06-18 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0038 1.2040 1.0089 1.2039 0.0001 0.01%
2026-06-17 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0089 1.2039 1.0089 1.2039 0.0000 0.00%
2026-06-16 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0089 1.2039 1.0089 1.2039 0.0000 0.00%
2026-06-15 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0089 1.2039 1.0087 1.2037 0.0002 0.02%
2026-06-12 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0087 1.2037 1.0087 1.2037 0.0000 0.00%
2026-06-11 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0087 1.2037 1.0086 1.2036 0.0001 0.01%
2026-06-10 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0086 1.2036 1.0086 1.2036 0.0000 0.00%
2026-06-09 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0086 1.2036 1.0085 1.2035 0.0001 0.01%
2026-06-08 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0085 1.2035 1.0084 1.2034 0.0001 0.01%
2026-06-05 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0084 1.2034 1.0083 1.2033 0.0001 0.01%
2026-06-04 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0083 1.2033 1.0083 1.2033 0.0000 0.00%
2026-06-03 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0083 1.2033 1.0083 1.2033 0.0000 0.00%
2026-06-02 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0083 1.2033 1.0082 1.2032 0.0001 0.01%
2026-06-01 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0082 1.2032 1.0081 1.2031 0.0001 0.01%
2026-05-29 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0081 1.2031 1.0081 1.2031 0.0000 0.00%
2026-05-28 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0081 1.2031 1.0080 1.2030 0.0001 0.01%
2026-05-27 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0080 1.2030 1.0080 1.2030 0.0000 0.00%
2026-05-26 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0080 1.2030 1.0079 1.2029 0.0001 0.01%
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2026-05-21 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0077 1.2027 1.0077 1.2027 0.0000 0.00%
2026-05-20 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0077 1.2027 1.0077 1.2027 0.0000 0.00%
2026-05-19 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0077 1.2027 1.0076 1.2026 0.0001 0.01%
2026-05-18 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0076 1.2026 1.0075 1.2025 0.0001 0.01%
2026-05-15 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0075 1.2025 1.0075 1.2025 0.0000 0.00%
2026-05-14 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0075 1.2025 1.0074 1.2024 0.0001 0.01%
2026-05-13 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0074 1.2024 1.0074 1.2024 0.0000 0.00%
2026-05-12 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0074 1.2024 1.0073 1.2023 0.0001 0.01%
2026-05-11 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0073 1.2023 1.0072 1.2022 0.0001 0.01%
2026-05-08 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0072 1.2022 1.0072 1.2022 0.0000 0.00%
2026-04-30 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0069 1.2019 1.0068 1.2018 0.0001 0.01%
2026-04-29 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0068 1.2018 1.0068 1.2018 0.0000 0.00%
2026-04-28 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0068 1.2018 1.0067 1.2017 0.0001 0.01%
2026-04-27 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0067 1.2017 1.0066 1.2016 0.0001 0.01%
2026-04-24 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0066 1.2016 1.0065 1.2015 0.0001 0.01%
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2026-04-22 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0065 1.2015 1.0065 1.2015 0.0000 0.00%
2026-04-21 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0065 1.2015 1.0064 1.2014 0.0001 0.01%
2026-04-20 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0064 1.2014 1.0063 1.2013 0.0001 0.01%
2026-04-17 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0063 1.2013 1.0062 1.2012 0.0001 0.01%
2026-04-16 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0062 1.2012 1.0062 1.2012 0.0000 0.00%
2026-04-15 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0062 1.2012 1.0062 1.2012 0.0000 0.00%
2026-04-14 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0062 1.2012 1.0061 1.2011 0.0001 0.01%
2026-04-13 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0061 1.2011 1.0060 1.2010 0.0001 0.01%
2026-04-10 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0060 1.2010 1.0059 1.2009 0.0001 0.01%
2026-04-09 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0059 1.2009 1.0059 1.2009 0.0000 0.00%
2026-04-08 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0059 1.2009 1.0059 1.2009 0.0000 0.00%
2026-04-07 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0059 1.2009 1.0057 1.2007 0.0002 0.02%
2026-04-03 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0057 1.2007 1.0056 1.2006 0.0001 0.01%
2026-04-02 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0056 1.2006 1.0056 1.2006 0.0000 0.00%
2026-04-01 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0056 1.2006 1.0056 1.2006 0.0000 0.00%
2026-03-31 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0056 1.2006 1.0055 1.2005 0.0001 0.01%
2026-03-30 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0055 1.2005 1.0054 1.2004 0.0001 0.01%
2026-03-27 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0054 1.2004 1.0054 1.2004 0.0000 0.00%
2026-03-26 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0054 1.2004 1.0053 1.2003 0.0001 0.01%
2026-03-25 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0053 1.2003 1.0053 1.2003 0.0000 0.00%
2026-03-24 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0053 1.2003 1.0052 1.2002 0.0001 0.01%
2026-03-23 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0052 1.2002 1.0051 1.2001 0.0001 0.01%
2026-03-20 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0051 1.2001 1.0051 1.2001 0.0000 0.00%
2026-03-19 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0051 1.2001 1.0050 1.2000 0.0001 0.01%
2026-03-18 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0050 1.2000 1.0050 1.2000 0.0000 0.00%
2026-03-17 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0050 1.2000 1.0049 1.1999 0.0001 0.01%
2026-03-16 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0049 1.1999 1.0048 1.1998 0.0001 0.01%
2026-03-13 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0048 1.1998 1.0048 1.1998 0.0000 0.00%
2026-03-12 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0048 1.1998 1.0048 1.1998 0.0000 0.00%
2026-03-11 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0048 1.1998 1.0047 1.1997 0.0001 0.01%
2026-03-10 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0047 1.1997 1.0047 1.1997 0.0000 0.00%
2026-03-09 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0047 1.1997 1.0046 1.1996 0.0001 0.01%
2026-03-06 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0046 1.1996 1.0045 1.1995 0.0001 0.01%
2026-03-05 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0045 1.1995 1.0045 1.1995 0.0000 0.00%
2026-03-04 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0045 1.1995 1.0045 1.1995 0.0000 0.00%
2026-03-03 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0045 1.1995 1.0044 1.1994 0.0001 0.01%
2026-03-02 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0044 1.1994 1.0043 1.1993 0.0001 0.01%
2026-02-27 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0043 1.1993 1.0043 1.1993 0.0000 0.00%
2026-02-26 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0043 1.1993 1.0042 1.1992 0.0001 0.01%
2026-02-25 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0042 1.1992 1.0042 1.1992 0.0000 0.00%
2026-02-24 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0042 1.1992 1.0038 1.1988 0.0004 0.04%
2026-02-13 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0038 1.1988 1.0037 1.1987 0.0001 0.01%
2026-02-12 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0037 1.1987 1.0037 1.1987 0.0000 0.00%
2026-02-11 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0037 1.1987 1.0037 1.1987 0.0000 0.00%
2026-02-10 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0037 1.1987 1.0037 1.1987 0.0000 0.00%
2026-02-09 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0037 1.1987 1.0036 1.1986 0.0001 0.01%
2026-02-06 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0036 1.1986 1.0036 1.1986 0.0000 0.00%
2026-02-05 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0036 1.1986 1.0035 1.1985 0.0001 0.01%
2026-02-04 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0035 1.1985 0.0000 0.00%
2026-02-03 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0035 1.1985 0.0000 0.00%
2026-02-02 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0035 1.1985 0.0000 0.00%
2026-01-30 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0035 1.1985 0.0000 0.00%
2026-01-29 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0035 1.1985 0.0000 0.00%
2026-01-28 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0035 1.1985 0.0000 0.00%
2026-01-27 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0036 1.1986 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0036 1.1986 1.0035 1.1985 0.0001 0.01%
2026-01-23 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0035 1.1985 0.0000 0.00%
2026-01-22 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0035 1.1985 0.0000 0.00%
2026-01-21 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0035 1.1985 0.0000 0.00%
2026-01-20 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0035 1.1985 1.0034 1.1984 0.0001 0.01%
2026-01-19 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0034 1.1984 1.0033 1.1983 0.0001 0.01%
2026-01-16 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0033 1.1983 1.0033 1.1983 0.0000 0.00%
2026-01-15 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0033 1.1983 1.0032 1.1982 0.0001 0.01%
2026-01-14 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0032 1.1982 1.0032 1.1982 0.0000 0.00%
2026-01-13 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0032 1.1982 1.0032 1.1982 0.0000 0.00%
2026-01-12 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0032 1.1982 1.0031 1.1981 0.0001 0.01%
2026-01-09 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0031 1.1981 1.0030 1.1980 0.0001 0.01%
2026-01-08 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0030 1.1980 1.0030 1.1980 0.0000 0.00%
2026-01-07 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0030 1.1980 1.0030 1.1980 0.0000 0.00%
2026-01-06 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0030 1.1980 1.0029 1.1979 0.0001 0.01%
2026-01-05 009834 东方红鑫泰66个月定开债 1.0029 1.1979 1.0025 1.1975 0.0004 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%