东方红鑫泰66个月定开债(东方红鑫泰66个月定开债券)基金净值查询(009834)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2085
- 成立日期：2020-07-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8026亿
- 最近资产：80.00亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈玄璇
近一月东方红鑫泰66个月定开债|东方红鑫泰66个月定开债券基金净值查询
近一月,东方红鑫泰66个月定开债(009834)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
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1.2086 |
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| 2026-09-14 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0083 |
1.2085 |
1.0082 |
1.2084 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0082 |
1.2084 |
1.0081 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0081 |
1.2083 |
1.0080 |
1.2082 |
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| 2026-09-09 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0080 |
1.2082 |
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| 2026-09-08 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0079 |
1.2081 |
1.0079 |
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| 2026-09-07 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0079 |
1.2081 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
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| 2026-09-03 |
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东方红鑫泰66个月定开债 |
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1.2079 |
1.0077 |
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| 2026-09-02 |
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东方红鑫泰66个月定开债 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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东方红鑫泰66个月定开债 |
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1.2078 |
1.0076 |
1.2078 |
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| 2026-08-31 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
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1.2078 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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东方红鑫泰66个月定开债 |
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1.0072 |
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0.0001 |
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| 2026-08-26 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
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1.2074 |
1.0072 |
1.2074 |
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| 2026-08-25 |
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东方红鑫泰66个月定开债 |
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1.2074 |
1.0072 |
1.2074 |
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| 2026-08-24 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0072 |
1.2074 |
1.0070 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0070 |
1.2072 |
1.0070 |
1.2072 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0070 |
1.2072 |
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1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0069 |
1.2071 |
1.0069 |
1.2071 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0069 |
1.2071 |
1.0068 |
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0.0001 |
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| 2026-08-17 |
009834 |
东方红鑫泰66个月定开债 |
1.0068 |
1.2070 |
1.0067 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
