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嘉实稳裕混合A - 基金主页(代码:011249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2083 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1895 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2083
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6288亿
最近资产：8.78亿
基金公司：
基金经理：王亚洲赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-0.27%	0.18%	1.39%	3.09%	7.58%	16.34%	19.11%
同类排名	480/1272	557/1337	147/1341	143/1322	469/1238	947/1182	348/1136	-

嘉实稳裕混合A(011249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2074	-0.07%
2026-09-16	1.2083	0.02%
2026-09-15	1.2080	-0.07%
2026-09-14	1.2088	-0.02%
2026-09-11	1.2091	-0.14%
2026-09-10	1.2108	-0.07%

嘉实稳裕混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	0.34%	0.53%
600887	伊利股份	0.0000	0.32%	0.82%
600036	招商银行	0.0000	0.29%	1.47%
01109	华润置地	0.0000	0.27%	0.56%
601857	中国石油	0.0000	0.24%	-2.84%
603259	药明康德	0.0000	0.24%	6.71%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.21%	-3.87%
601233	桐昆股份	0.0000	0.21%	3.89%
601918	新集能源	0.0000	0.20%	2.64%
600309	万华化学	0.0000	0.19%	0.16%

嘉实稳裕混合A(011249)基金档案

基金代码	011249	基金简称	嘉实稳裕混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王亚洲赖礼辉	基金托管人		基金公司
最近资产	8.78亿	最近份额	7.6288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%