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嘉实稳裕混合A基金盘中实时估值(011249)

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今天最新净值 1.2080 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2080
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6288亿
最近资产：8.78亿
基金公司：
基金经理：王亚洲赖礼辉

嘉实稳裕混合A基金011249重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601211	国泰海通	0.0000	0.34%	0.53%	0.0018%
600887	伊利股份	0.0000	0.32%	0.82%	0.0026%
600036	招商银行	0.0000	0.29%	1.47%	0.0043%
01109	华润置地	0.0000	0.27%	0.56%	0.0015%
601857	XD中国石	0.0000	0.24%	-2.84%	-0.0068%
603259	药明康德	0.0000	0.24%	6.71%	0.0161%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.21%	-3.87%	-0.0081%
601233	桐昆股份	0.0000	0.21%	3.89%	0.0082%
601918	新集能源	0.0000	0.20%	2.64%	0.0053%
600309	万华化学	0.0000	0.19%	0.16%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.51%		0.0252%		9.76%

嘉实稳裕混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.02%	0.11%
2026-09-15	-0.07%	0.11%
2026-09-14	-0.02%	0.11%
2026-09-11	-0.14%	0.11%
2026-09-10	-0.07%	0.11%
2026-09-09	0.08%	0.11%
2026-09-08	0.08%	0.11%
2026-09-07	-0.07%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实稳裕混合A基金011249实时估值图

嘉实稳裕混合A基金011249实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%