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工银泰和39个月定开债券C基金净值查询(009443)

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今天最新净值 1.0686 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9220亿
最近资产：81.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔郝瑞杨哲

近一月工银泰和39个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银泰和39个月定开债券C(009443)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0686	1.1591	1.0686	1.1591	0.0000	0.00%
2026-09-14	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0686	1.1591	1.0685	1.1590	0.0001	0.01%
2026-09-11	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0685	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-10	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0685	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-09	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0685	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-08	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0685	1.1590	0.0000	0.00%
2026-09-07	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0685	1.1590	1.0684	1.1589	0.0001	0.01%
2026-09-04	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0684	1.1589	1.0684	1.1589	0.0000	0.00%
2026-09-03	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0684	1.1589	1.0684	1.1589	0.0000	0.00%
2026-09-02	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0684	1.1589	1.0683	1.1588	0.0001	0.01%

2026-09-01	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0683	1.1588	1.0683	1.1588	0.0000	0.00%
2026-08-31	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0683	1.1588	1.0681	1.1586	0.0002	0.02%
2026-08-28	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0681	1.1586	1.0681	1.1586	0.0000	0.00%
2026-08-27	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0681	1.1586	1.0680	1.1585	0.0001	0.01%
2026-08-26	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0680	1.1585	1.0680	1.1585	0.0000	0.00%
2026-08-25	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0680	1.1585	1.0679	1.1584	0.0001	0.01%
2026-08-24	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0679	1.1584	1.0678	1.1583	0.0001	0.01%
2026-08-21	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0678	1.1583	1.0677	1.1582	0.0001	0.01%
2026-08-20	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0677	1.1582	1.0677	1.1582	0.0000	0.00%
2026-08-19	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0677	1.1582	1.0677	1.1582	0.0000	0.00%
2026-08-18	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0677	1.1582	1.0676	1.1581	0.0001	0.01%
2026-08-17	009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0676	1.1581	1.0675	1.1580	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%