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工银泰和39个月定开债券C基金净值查询(009443)

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今天最新净值 1.0686 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1591
  • 成立日期：2020-07-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.9220亿
  • 最近资产：81.96亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：王朔 郝瑞 杨哲
近一季工银泰和39个月定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,工银泰和39个月定开债券C(009443)基金累计收益率0.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0686 1.1591 1.0686 1.1591 0.0000 0.00%
2026-09-14 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0686 1.1591 1.0685 1.1590 0.0001 0.01%
2026-09-11 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0685 1.1590 1.0685 1.1590 0.0000 0.00%
2026-09-10 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0685 1.1590 1.0685 1.1590 0.0000 0.00%
2026-09-09 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0685 1.1590 1.0685 1.1590 0.0000 0.00%
2026-09-08 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0685 1.1590 1.0685 1.1590 0.0000 0.00%
2026-09-07 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0685 1.1590 1.0684 1.1589 0.0001 0.01%
2026-09-04 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0684 1.1589 1.0684 1.1589 0.0000 0.00%
2026-09-03 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0684 1.1589 1.0684 1.1589 0.0000 0.00%
2026-09-02 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0684 1.1589 1.0683 1.1588 0.0001 0.01%
2026-09-01 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0683 1.1588 1.0683 1.1588 0.0000 0.00%
2026-08-31 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0683 1.1588 1.0681 1.1586 0.0002 0.02%
2026-08-28 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0681 1.1586 1.0681 1.1586 0.0000 0.00%
2026-08-27 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0681 1.1586 1.0680 1.1585 0.0001 0.01%
2026-08-26 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0680 1.1585 1.0680 1.1585 0.0000 0.00%
2026-08-25 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0680 1.1585 1.0679 1.1584 0.0001 0.01%
2026-08-24 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0679 1.1584 1.0678 1.1583 0.0001 0.01%
2026-08-21 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0678 1.1583 1.0677 1.1582 0.0001 0.01%
2026-08-20 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0677 1.1582 1.0677 1.1582 0.0000 0.00%
2026-08-19 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0677 1.1582 1.0677 1.1582 0.0000 0.00%
2026-08-18 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0677 1.1582 1.0676 1.1581 0.0001 0.01%
2026-08-17 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0676 1.1581 1.0675 1.1580 0.0001 0.01%
2026-08-14 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0675 1.1580 1.0674 1.1579 0.0001 0.01%
2026-08-13 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0674 1.1579 1.0674 1.1579 0.0000 0.00%
2026-08-12 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0674 1.1579 1.0673 1.1578 0.0001 0.01%
2026-08-11 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0673 1.1578 1.0673 1.1578 0.0000 0.00%
2026-08-10 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0673 1.1578 1.0671 1.1576 0.0002 0.02%
2026-08-07 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0671 1.1576 1.0671 1.1576 0.0000 0.00%
2026-08-06 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0671 1.1576 1.0670 1.1575 0.0001 0.01%
2026-08-05 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0670 1.1575 1.0670 1.1575 0.0000 0.00%
2026-08-04 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0670 1.1575 1.0669 1.1574 0.0001 0.01%
2026-08-03 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0669 1.1574 1.0665 1.1570 0.0004 0.04%
2026-07-31 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0665 1.1570 1.0665 1.1570 0.0000 0.00%
2026-07-30 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0665 1.1570 1.0664 1.1569 0.0001 0.01%
2026-07-29 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0664 1.1569 1.0663 1.1568 0.0001 0.01%
2026-07-28 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0663 1.1568 1.0662 1.1567 0.0001 0.01%
2026-07-27 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0662 1.1567 1.0657 1.1562 0.0005 0.05%
2026-07-24 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0657 1.1562 1.0657 1.1562 0.0000 0.00%
2026-07-23 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0657 1.1562 1.0656 1.1561 0.0001 0.01%
2026-07-22 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0656 1.1561 1.0655 1.1560 0.0001 0.01%
2026-07-21 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0655 1.1560 1.0655 1.1560 0.0000 0.00%
2026-07-20 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0655 1.1560 1.0651 1.1556 0.0004 0.04%
2026-07-17 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0651 1.1556 1.0650 1.1555 0.0001 0.01%
2026-07-16 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0650 1.1555 1.0650 1.1555 0.0000 0.00%
2026-07-15 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0650 1.1555 1.0649 1.1554 0.0001 0.01%
2026-07-14 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0649 1.1554 1.0649 1.1554 0.0000 0.00%
2026-07-13 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0649 1.1554 1.0647 1.1552 0.0002 0.02%
2026-07-10 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0647 1.1552 1.0646 1.1551 0.0001 0.01%
2026-07-09 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0646 1.1551 1.0646 1.1551 0.0000 0.00%
2026-07-08 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0646 1.1551 1.0645 1.1550 0.0001 0.01%
2026-07-07 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0645 1.1550 1.0644 1.1549 0.0001 0.01%
2026-07-06 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0644 1.1549 1.0643 1.1548 0.0001 0.01%
2026-07-03 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0643 1.1548 1.0642 1.1547 0.0001 0.01%
2026-07-02 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0642 1.1547 1.0641 1.1546 0.0001 0.01%
2026-07-01 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0641 1.1546 1.0641 1.1546 0.0000 0.00%
2026-06-30 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0641 1.1546 1.0640 1.1545 0.0001 0.01%
2026-06-29 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0640 1.1545 1.0638 1.1543 0.0002 0.02%
2026-06-26 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0638 1.1543 1.0638 1.1543 0.0000 0.00%
2026-06-25 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0638 1.1543 1.0637 1.1542 0.0001 0.01%
2026-06-24 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0637 1.1542 1.0637 1.1542 0.0000 0.00%
2026-06-23 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0637 1.1542 1.0636 1.1541 0.0001 0.01%
2026-06-22 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0636 1.1541 1.0634 1.1539 0.0002 0.02%
2026-06-18 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0634 1.1539 1.0633 1.1538 0.0001 0.01%
2026-06-17 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0633 1.1538 1.0632 1.1537 0.0001 0.01%
2026-06-16 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0632 1.1537 1.0632 1.1537 0.0000 0.00%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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