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工银泰和39个月定开债券C - 基金主页(代码:009443)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1591
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9220亿
最近资产：81.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔郝瑞杨哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	0.01%	0.10%	0.51%	2.42%	4.83%	6.92%	15.38%
同类排名	1762/2487	1574/2517	1528/2514	1706/2501	1221/2453	814/2167	1442/1720	-

工银泰和39个月定开债券C(009443)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0686	0.00%
2026-09-15	1.0686	0.00%
2026-09-14	1.0686	0.01%
2026-09-11	1.0685	0.00%
2026-09-10	1.0685	0.00%
2026-09-09	1.0685	0.00%

工银泰和39个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0050元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0250元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0100元

工银泰和39个月定开债券C(009443)基金档案

基金代码	009443	基金简称	工银泰和39个月定开债券C	基金全称
发行日期	2020-06-16~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	王朔郝瑞杨哲	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	81.96亿	最近份额	79.9220亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%