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景顺长城90天持有短债C(景顺长城90天持有期短债C) - 基金主页(代码:012564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1008 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1008
成立日期：2022-09-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：83.0098亿
最近资产：88.09亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容陈健宾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	0.04%	0.15%	0.46%	1.74%	3.61%	6.76%	9.04%
同类排名	553/1152	144/1157	284/1158	305/1156	613/1129	552/1005	459/850	-

景顺长城90天持有短债C(012564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1009	0.01%
2026-09-16	1.1008	0.02%
2026-09-15	1.1006	0.01%
2026-09-14	1.1005	0.01%
2026-09-11	1.1004	0.00%
2026-09-10	1.1004	0.00%

景顺长城90天持有短债C(012564)基金档案

基金代码	012564	基金简称	景顺长城90天持有短债C	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-21	成立日期	2022-09-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	毛从容陈健宾	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	88.09亿	最近份额	83.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城先进智造混合A	1.3966	2.43%
景顺长城先进智造混合C	1.3683	2.43%
景顺品质长青混合A	1.7759	2.06%
景顺睿成混合A	2.3667	1.47%
景顺睿成混合C	2.3044	1.47%
景顺长城中小盘混合A	2.0900	1.31%
景顺长城成长之星股票A	4.2120	1.18%
景顺长城景颐丰利债券C类	1.5949	0.66%
景顺长城景颐丰利债券A类	1.6376	0.65%
景顺金利C	1.2650	0.40%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%