景顺长城90天持有短债C(景顺长城90天持有期短债C)基金净值查询(012564)

今天最新净值 1.1005 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1005
成立日期：2022-09-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：83.0098亿
最近资产：88.09亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容陈健宾

近一月景顺长城90天持有短债C|景顺长城90天持有期短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城90天持有短债C(012564)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%
2026-09-14	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2026-09-11	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-09-10	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004	0.0000	0.00%
2026-09-09	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1004	1.1004	1.1003	1.1003	0.0001	0.01%
2026-09-08	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1003	1.1003	1.1003	1.1003	0.0000	0.00%
2026-09-07	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%
2026-09-04	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2026-09-03	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1001	1.1001	1.0999	1.0999	0.0002	0.02%
2026-09-02	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0999	1.0999	1.1000	1.1000	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	012564	景顺长城90天持有短债C	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2026-08-31	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%
2026-08-28	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2026-08-27	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996	0.0000	0.00%
2026-08-26	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0996	1.0996	1.0997	1.0997	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0997	1.0997	1.0997	1.0997	0.0000	0.00%
2026-08-24	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2026-08-21	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2026-08-20	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0994	1.0994	1.0995	1.0995	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-08-18	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%
2026-08-17	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%