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景顺长城90天持有短债C(景顺长城90天持有期短债C)基金净值查询(012564)

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今天最新净值 1.1006 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1006
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：83.0098亿
  • 最近资产：88.09亿
  • 基金公司：景顺长城基金
  • 基金经理：毛从容 陈健宾
近一年景顺长城90天持有短债C|景顺长城90天持有期短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,景顺长城90天持有短债C(012564)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2026-09-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
2026-09-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1005 1.1005 1.1004 1.1004 0.0001 0.01%
2026-09-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-09-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-09-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2026-09-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2026-09-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2026-09-04 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2026-09-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-09-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 012564 景顺长城90天持有短债C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-08-31 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2026-08-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-08-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-08-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2026-08-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-08-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-08-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-08-18 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-08-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2026-08-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2026-08-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2026-08-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-08-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2026-08-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2026-08-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2026-08-06 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2026-08-05 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2026-08-04 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2026-08-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2026-07-31 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-07-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2026-07-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0985 1.0985 1.0982 1.0982 0.0003 0.03%
2026-07-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-07-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2026-07-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2026-07-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0979 1.0979 1.0979 1.0979 0.0000 0.00%
2026-07-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2026-07-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2026-07-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-07-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-07-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-07-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0976 1.0976 1.0972 1.0972 0.0004 0.04%
2026-07-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2026-07-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2026-07-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2026-07-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2026-07-06 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2026-07-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0967 1.0967 1.0967 1.0967 0.0000 0.00%
2026-07-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-07-01 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-06-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2026-06-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2026-06-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2026-06-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-06-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0961 1.0961 1.0963 1.0963 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
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2026-06-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2026-06-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2026-06-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
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2026-06-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
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2026-06-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2026-06-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2026-06-01 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0959 1.0959 1.0957 1.0957 0.0002 0.02%
2026-05-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2026-05-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
2026-05-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0955 1.0955 1.0953 1.0953 0.0002 0.02%
2026-05-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2026-05-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2026-05-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2026-05-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2026-05-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2026-05-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2026-05-18 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2026-05-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2026-05-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-05-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2026-05-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-05-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2026-05-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2026-04-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2026-04-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2026-04-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2026-04-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2026-04-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2026-04-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2026-04-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-04-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2026-04-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-04-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
2026-04-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2026-04-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2026-04-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-04-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-04-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2026-04-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2026-04-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2026-04-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0918 1.0918 1.0916 1.0916 0.0002 0.02%
2026-04-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2026-04-01 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2026-03-31 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2026-03-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0914 1.0914 1.0912 1.0912 0.0002 0.02%
2026-03-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2026-03-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2026-03-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2026-03-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2026-03-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2026-03-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-03-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2026-03-18 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2026-03-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2026-03-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0903 1.0903 1.0904 1.0904 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2026-03-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2026-03-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2026-03-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2026-03-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2026-03-06 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2026-03-05 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2026-03-04 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-03-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0896 1.0896 1.0893 1.0893 0.0003 0.03%
2026-03-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2026-02-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2026-02-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2026-02-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0890 1.0890 1.0891 1.0891 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2026-02-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-02-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-02-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2026-02-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-02-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2026-02-06 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-02-05 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-02-04 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2026-02-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2026-02-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2026-01-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2026-01-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2026-01-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2026-01-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2026-01-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2026-01-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-01-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-01-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2026-01-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2026-01-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2026-01-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2026-01-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2026-01-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-01-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-01-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-01-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-01-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-01-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2026-01-05 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0866 1.0866 1.0863 1.0863 0.0003 0.03%
2025-12-31 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2025-12-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2025-12-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2025-12-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2025-12-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-12-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-12-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-12-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-12-18 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-12-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-12-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-12-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-12-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-12-08 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-12-05 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0852 1.0852 1.0853 1.0853 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0853 1.0853 1.0855 1.0855 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-02 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0855 1.0855 1.0855 1.0855 0.0000 0.00%
2025-12-01 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-11-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-11-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-11-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0854 1.0854 1.0857 1.0857 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-11-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-11-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-11-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2025-11-18 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-11-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0855 1.0855 1.0853 1.0853 0.0002 0.02%
2025-11-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-11-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-11-12 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-11-11 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2025-11-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2025-11-07 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-11-04 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2025-11-03 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2025-10-31 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0848 1.0848 1.0844 1.0844 0.0004 0.04%
2025-10-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0844 1.0844 1.0842 1.0842 0.0002 0.02%
2025-10-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-10-28 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-10-27 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-10-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-10-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2025-10-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-10-21 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2025-10-20 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-10-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2025-10-16 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2025-10-15 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-10-14 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-10-13 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2025-10-10 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-10-09 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0822 1.0822 1.0816 1.0816 0.0006 0.06%
2025-09-30 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2025-09-29 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-09-26 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-09-25 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0810 1.0810 1.0814 1.0814 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0814 1.0814 1.0819 1.0819 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0819 1.0819 1.0821 1.0821 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2025-09-19 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0820 1.0820 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0822 1.0822 1.0822 1.0822 0.0000 0.00%
2025-09-17 012564 景顺长城90天持有短债C 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
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景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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