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嘉实安元39个月定期纯债A - 基金主页(代码:008338)

今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1903
  • 成立日期:2019-12-09
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:165.0089亿
  • 最近资产:166.89亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:李卓锴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.33% 0.02% 0.09% 0.23% 2.16% 5.13% 7.98% 19.64%
同类排名 2037/2496 1169/2527 1705/2523 2378/2510 1604/2462 595/2176 1175/1727 -
嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0081 0.01%
2026-09-15 1.0080 0.00%
2026-09-14 1.0080 0.01%
2026-09-11 1.0079 0.00%
2026-09-10 1.0079 0.00%
2026-09-09 1.0079 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-02 2026-06-02 2026-06-03 分红 每份派现金0.0180元
2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 分红 每份派现金0.0165元
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 分红 每份派现金0.0184元
2024-05-22 2024-05-22 2024-05-23 分红 每份派现金0.0145元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分红 每份派现金0.0135元
嘉实安元39个月定期纯债A基金动态
嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金档案
基金代码 008338 基金简称 嘉实安元39个月定期纯债A 基金全称
发行日期 2019-11-25~2019-12-06 成立日期 2019-12-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 李卓锴 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 166.89亿 最近份额 165.0089亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%