| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.33% | 0.02% | 0.09% | 0.23% | 2.16% | 5.13% | 7.98% | 19.64% |
| 同类排名 | 2037/2496 | 1169/2527 | 1705/2523 | 2378/2510 | 1604/2462 | 595/2176 | 1175/1727 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0081 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0080 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 1.0080 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0079 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 1.0079 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.0079 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 分红 | 每份派现金0.0184元 |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 分红 | 每份派现金0.0145元 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0135元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.03% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 3.99% |