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嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询(008338)

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今天最新净值 1.0080 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1903
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：165.0089亿
  • 最近资产：166.89亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李卓锴
近一年嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0080 1.1903 1.0080 1.1903 0.0000 0.00%
2026-09-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0080 1.1903 1.0079 1.1902 0.0001 0.01%
2026-09-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0079 1.1902 1.0079 1.1902 0.0000 0.00%
2026-09-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0079 1.1902 1.0079 1.1902 0.0000 0.00%
2026-09-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0079 1.1902 1.0078 1.1901 0.0001 0.01%
2026-09-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0078 1.1901 1.0078 1.1901 0.0000 0.00%
2026-09-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0078 1.1901 1.0077 1.1900 0.0001 0.01%
2026-09-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0077 1.1900 1.0077 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0077 1.1900 1.0077 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0077 1.1900 1.0076 1.1899 0.0001 0.01%
2026-09-01 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0076 1.1899 1.0076 1.1899 0.0000 0.00%
2026-08-31 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0076 1.1899 1.0075 1.1898 0.0001 0.01%
2026-08-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0075 1.1898 1.0075 1.1898 0.0000 0.00%
2026-08-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0075 1.1898 1.0074 1.1897 0.0001 0.01%
2026-08-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0074 1.1897 1.0074 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0074 1.1897 1.0074 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0074 1.1897 1.0073 1.1896 0.0001 0.01%
2026-08-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0073 1.1896 1.0073 1.1896 0.0000 0.00%
2026-08-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0073 1.1896 1.0072 1.1895 0.0001 0.01%
2026-08-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0072 1.1895 1.0072 1.1895 0.0000 0.00%
2026-08-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0072 1.1895 1.0072 1.1895 0.0000 0.00%
2026-08-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0072 1.1895 1.0071 1.1894 0.0001 0.01%
2026-08-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0071 1.1894 1.0071 1.1894 0.0000 0.00%
2026-08-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0071 1.1894 1.0070 1.1893 0.0001 0.01%
2026-08-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0070 1.1893 1.0070 1.1893 0.0000 0.00%
2026-08-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0070 1.1893 1.0070 1.1893 0.0000 0.00%
2026-08-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0070 1.1893 1.0069 1.1892 0.0001 0.01%
2026-08-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0069 1.1892 1.0069 1.1892 0.0000 0.00%
2026-08-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0069 1.1892 1.0069 1.1892 0.0000 0.00%
2026-08-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0069 1.1892 1.0068 1.1891 0.0001 0.01%
2026-08-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0068 1.1891 1.0068 1.1891 0.0000 0.00%
2026-08-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0068 1.1891 1.0067 1.1890 0.0001 0.01%
2026-07-31 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0067 1.1890 0.0000 0.00%
2026-07-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0067 1.1890 0.0000 0.00%
2026-07-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0067 1.1890 0.0000 0.00%
2026-07-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0067 1.1890 0.0000 0.00%
2026-07-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0066 1.1889 0.0001 0.01%
2026-07-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0066 1.1889 1.0065 1.1888 0.0001 0.01%
2026-07-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0065 1.1888 1.0065 1.1888 0.0000 0.00%
2026-07-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0065 1.1888 1.0065 1.1888 0.0000 0.00%
2026-07-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0065 1.1888 1.0064 1.1887 0.0001 0.01%
2026-07-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0064 1.1887 1.0064 1.1887 0.0000 0.00%
2026-07-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0064 1.1887 1.0063 1.1886 0.0001 0.01%
2026-07-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0063 1.1886 1.0063 1.1886 0.0000 0.00%
2026-07-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0063 1.1886 1.0063 1.1886 0.0000 0.00%
2026-07-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0063 1.1886 1.0063 1.1886 0.0000 0.00%
2026-07-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0063 1.1886 1.0062 1.1885 0.0001 0.01%
2026-07-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0062 1.1885 1.0061 1.1884 0.0001 0.01%
2026-07-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0061 1.1884 1.0061 1.1884 0.0000 0.00%
2026-07-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0061 1.1884 1.0061 1.1884 0.0000 0.00%
2026-07-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0061 1.1884 1.0060 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0060 1.1883 1.0060 1.1883 0.0000 0.00%
2026-07-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0060 1.1883 1.0059 1.1882 0.0001 0.01%
2026-07-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0059 1.1882 1.0059 1.1882 0.0000 0.00%
2026-07-01 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0059 1.1882 1.0059 1.1882 0.0000 0.00%
2026-06-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0059 1.1882 1.0058 1.1881 0.0001 0.01%
2026-06-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0058 1.1881 1.0058 1.1881 0.0000 0.00%
2026-06-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0058 1.1881 1.0057 1.1880 0.0001 0.01%
2026-06-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0057 1.1880 0.0000 0.00%
2026-06-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0057 1.1880 0.0000 0.00%
2026-06-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0057 1.1880 0.0000 0.00%
2026-06-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0056 1.1879 0.0001 0.01%
2026-06-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0056 1.1879 1.0056 1.1879 0.0000 0.00%
2026-06-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0056 1.1879 1.0057 1.1880 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0057 1.1880 0.0000 0.00%
2026-06-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0056 1.1879 0.0001 0.01%
2026-06-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0056 1.1879 1.0055 1.1878 0.0001 0.01%
2026-06-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0055 1.1878 1.0054 1.1877 0.0001 0.01%
2026-06-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0054 1.1877 1.0054 1.1877 0.0000 0.00%
2026-06-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0054 1.1877 1.0054 1.1877 0.0000 0.00%
2026-06-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0054 1.1877 1.0053 1.1876 0.0001 0.01%
2026-06-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0053 1.1876 1.0051 1.1874 0.0002 0.02%
2026-06-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0051 1.1874 1.0051 1.1874 0.0000 0.00%
2026-06-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0051 1.1874 1.0050 1.1873 0.0001 0.01%
2026-06-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0050 1.1873 1.0230 1.1873 0.0000 0.00%
2026-06-01 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0230 1.1873 1.0228 1.1871 0.0002 0.02%
2026-05-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0228 1.1871 1.0227 1.1870 0.0001 0.01%
2026-05-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0227 1.1870 1.0227 1.1870 0.0000 0.00%
2026-05-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0227 1.1870 1.0227 1.1870 0.0000 0.00%
2026-05-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0227 1.1870 1.0226 1.1869 0.0001 0.01%
2026-05-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0226 1.1869 1.0225 1.1868 0.0001 0.01%
2026-05-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0225 1.1868 1.0225 1.1868 0.0000 0.00%
2026-05-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0225 1.1868 1.0224 1.1867 0.0001 0.01%
2026-05-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0224 1.1867 1.0224 1.1867 0.0000 0.00%
2026-05-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0224 1.1867 1.0223 1.1866 0.0001 0.01%
2026-05-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0223 1.1866 1.0222 1.1865 0.0001 0.01%
2026-05-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0222 1.1865 1.0222 1.1865 0.0000 0.00%
2026-05-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0222 1.1865 1.0222 1.1865 0.0000 0.00%
2026-05-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0222 1.1865 1.0221 1.1864 0.0001 0.01%
2026-05-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0221 1.1864 1.0221 1.1864 0.0000 0.00%
2026-05-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0221 1.1864 1.0220 1.1863 0.0001 0.01%
2026-05-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0220 1.1863 1.0219 1.1862 0.0001 0.01%
2026-04-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0217 1.1860 1.0216 1.1859 0.0001 0.01%
2026-04-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0216 1.1859 1.0216 1.1859 0.0000 0.00%
2026-04-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0216 1.1859 1.0216 1.1859 0.0000 0.00%
2026-04-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0216 1.1859 1.0211 1.1854 0.0005 0.05%
2026-04-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0211 1.1854 1.0211 1.1854 0.0000 0.00%
2026-04-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0211 1.1854 1.0210 1.1853 0.0001 0.01%
2026-04-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0210 1.1853 1.0210 1.1853 0.0000 0.00%
2026-04-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0210 1.1853 1.0209 1.1852 0.0001 0.01%
2026-04-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0209 1.1852 1.0207 1.1850 0.0002 0.02%
2026-04-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0207 1.1850 1.0206 1.1849 0.0001 0.01%
2026-04-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0206 1.1849 1.0206 1.1849 0.0000 0.00%
2026-04-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0206 1.1849 1.0205 1.1848 0.0001 0.01%
2026-04-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0205 1.1848 1.0204 1.1847 0.0001 0.01%
2026-04-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0204 1.1847 1.0202 1.1845 0.0002 0.02%
2026-04-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0202 1.1845 1.0201 1.1844 0.0001 0.01%
2026-04-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0201 1.1844 1.0200 1.1843 0.0001 0.01%
2026-04-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0200 1.1843 1.0200 1.1843 0.0000 0.00%
2026-04-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0200 1.1843 1.0198 1.1841 0.0002 0.02%
2026-04-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0198 1.1841 1.0197 1.1840 0.0001 0.01%
2026-04-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0197 1.1840 1.0196 1.1839 0.0001 0.01%
2026-04-01 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0196 1.1839 1.0196 1.1839 0.0000 0.00%
2026-03-31 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0196 1.1839 1.0195 1.1838 0.0001 0.01%
2026-03-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0195 1.1838 1.0190 1.1833 0.0005 0.05%
2026-03-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0190 1.1833 1.0188 1.1831 0.0002 0.02%
2026-03-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0188 1.1831 1.0187 1.1830 0.0001 0.01%
2026-03-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0187 1.1830 1.0186 1.1829 0.0001 0.01%
2026-03-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0186 1.1829 1.0186 1.1829 0.0000 0.00%
2026-03-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0186 1.1829 1.0184 1.1827 0.0002 0.02%
2026-03-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0184 1.1827 1.0183 1.1826 0.0001 0.01%
2026-03-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0183 1.1826 1.0182 1.1825 0.0001 0.01%
2026-03-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0182 1.1825 1.0182 1.1825 0.0000 0.00%
2026-03-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0182 1.1825 1.0181 1.1824 0.0001 0.01%
2026-03-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0181 1.1824 1.0179 1.1822 0.0002 0.02%
2026-03-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0179 1.1822 1.0179 1.1822 0.0000 0.00%
2026-03-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0179 1.1822 1.0178 1.1821 0.0001 0.01%
2026-03-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0178 1.1821 1.0177 1.1820 0.0001 0.01%
2026-03-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0177 1.1820 1.0177 1.1820 0.0000 0.00%
2026-03-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0177 1.1820 1.0175 1.1818 0.0002 0.02%
2026-03-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0175 1.1818 1.0174 1.1817 0.0001 0.01%
2026-03-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0174 1.1817 1.0173 1.1816 0.0001 0.01%
2026-03-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0173 1.1816 1.0173 1.1816 0.0000 0.00%
2026-03-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0173 1.1816 1.0172 1.1815 0.0001 0.01%
2026-03-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0172 1.1815 1.0170 1.1813 0.0002 0.02%
2026-02-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0170 1.1813 1.0169 1.1812 0.0001 0.01%
2026-02-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0169 1.1812 1.0168 1.1811 0.0001 0.01%
2026-02-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0168 1.1811 1.0168 1.1811 0.0000 0.00%
2026-02-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0168 1.1811 1.0160 1.1803 0.0008 0.08%
2026-02-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0160 1.1803 1.0159 1.1802 0.0001 0.01%
2026-02-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0159 1.1802 1.0158 1.1801 0.0001 0.01%
2026-02-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0158 1.1801 1.0157 1.1800 0.0001 0.01%
2026-02-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0157 1.1800 1.0157 1.1800 0.0000 0.00%
2026-02-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0157 1.1800 1.0154 1.1797 0.0003 0.03%
2026-02-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0154 1.1797 1.0153 1.1796 0.0001 0.01%
2026-02-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0153 1.1796 1.0153 1.1796 0.0000 0.00%
2026-02-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0153 1.1796 1.0152 1.1795 0.0001 0.01%
2026-02-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0152 1.1795 1.0151 1.1794 0.0001 0.01%
2026-02-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0151 1.1794 1.0149 1.1792 0.0002 0.02%
2026-01-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0149 1.1792 1.0148 1.1791 0.0001 0.01%
2026-01-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0148 1.1791 1.0147 1.1790 0.0001 0.01%
2026-01-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0147 1.1790 1.0147 1.1790 0.0000 0.00%
2026-01-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0147 1.1790 1.0146 1.1789 0.0001 0.01%
2026-01-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0146 1.1789 1.0144 1.1787 0.0002 0.02%
2026-01-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0144 1.1787 1.0143 1.1786 0.0001 0.01%
2026-01-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0143 1.1786 1.0142 1.1785 0.0001 0.01%
2026-01-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0142 1.1785 1.0141 1.1784 0.0001 0.01%
2026-01-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0141 1.1784 1.0140 1.1783 0.0001 0.01%
2026-01-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0140 1.1783 1.0138 1.1781 0.0002 0.02%
2026-01-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0138 1.1781 1.0137 1.1780 0.0001 0.01%
2026-01-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0137 1.1780 1.0137 1.1780 0.0000 0.00%
2026-01-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0137 1.1780 1.0136 1.1779 0.0001 0.01%
2026-01-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0136 1.1779 1.0135 1.1778 0.0001 0.01%
2026-01-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0135 1.1778 1.0133 1.1776 0.0002 0.02%
2026-01-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0133 1.1776 1.0132 1.1775 0.0001 0.01%
2026-01-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0132 1.1775 1.0131 1.1774 0.0001 0.01%
2026-01-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0131 1.1774 1.0130 1.1773 0.0001 0.01%
2026-01-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0130 1.1773 1.0130 1.1773 0.0000 0.00%
2026-01-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0130 1.1773 1.0126 1.1769 0.0004 0.04%
2025-12-31 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0126 1.1769 1.0125 1.1768 0.0001 0.01%
2025-12-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0125 1.1768 1.0125 1.1768 0.0000 0.00%
2025-12-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0125 1.1768 1.0122 1.1765 0.0003 0.03%
2025-12-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0122 1.1765 1.0122 1.1765 0.0000 0.00%
2025-12-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0122 1.1765 1.0121 1.1764 0.0001 0.01%
2025-12-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0121 1.1764 1.0120 1.1763 0.0001 0.01%
2025-12-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0120 1.1763 1.0119 1.1762 0.0001 0.01%
2025-12-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0119 1.1762 1.0117 1.1760 0.0002 0.02%
2025-12-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0117 1.1760 1.0116 1.1759 0.0001 0.01%
2025-12-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0116 1.1759 1.0115 1.1758 0.0001 0.01%
2025-12-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0115 1.1758 1.0114 1.1757 0.0001 0.01%
2025-12-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0114 1.1757 1.0114 1.1757 0.0000 0.00%
2025-12-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0114 1.1757 1.0111 1.1754 0.0003 0.03%
2025-12-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0111 1.1754 1.0111 1.1754 0.0000 0.00%
2025-12-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0111 1.1754 1.0110 1.1753 0.0001 0.01%
2025-12-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0110 1.1753 1.0109 1.1752 0.0001 0.01%
2025-12-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0109 1.1752 1.0108 1.1751 0.0001 0.01%
2025-12-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0108 1.1751 1.0106 1.1749 0.0002 0.02%
2025-12-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0106 1.1749 1.0105 1.1748 0.0001 0.01%
2025-12-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0105 1.1748 1.0104 1.1747 0.0001 0.01%
2025-12-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0104 1.1747 1.0103 1.1746 0.0001 0.01%
2025-12-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0103 1.1746 1.0103 1.1746 0.0000 0.00%
2025-12-01 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0103 1.1746 1.0100 1.1743 0.0003 0.03%
2025-11-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0100 1.1743 1.0099 1.1742 0.0001 0.01%
2025-11-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0099 1.1742 1.0099 1.1742 0.0000 0.00%
2025-11-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0099 1.1742 1.0098 1.1741 0.0001 0.01%
2025-11-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0098 1.1741 1.0097 1.1740 0.0001 0.01%
2025-11-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0097 1.1740 1.0095 1.1738 0.0002 0.02%
2025-11-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0095 1.1738 1.0094 1.1737 0.0001 0.01%
2025-11-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0094 1.1737 1.0093 1.1736 0.0001 0.01%
2025-11-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0093 1.1736 1.0092 1.1735 0.0001 0.01%
2025-11-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0092 1.1735 1.0092 1.1735 0.0000 0.00%
2025-11-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0092 1.1735 1.0089 1.1732 0.0003 0.03%
2025-11-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0089 1.1732 1.0088 1.1731 0.0001 0.01%
2025-11-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0088 1.1731 1.0088 1.1731 0.0000 0.00%
2025-11-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0088 1.1731 1.0087 1.1730 0.0001 0.01%
2025-11-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0087 1.1730 1.0086 1.1729 0.0001 0.01%
2025-11-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0086 1.1729 1.0084 1.1727 0.0002 0.02%
2025-11-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0084 1.1727 1.0083 1.1726 0.0001 0.01%
2025-11-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0083 1.1726 1.0082 1.1725 0.0001 0.01%
2025-11-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0082 1.1725 1.0081 1.1724 0.0001 0.01%
2025-11-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0081 1.1724 1.0080 1.1723 0.0001 0.01%
2025-11-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0080 1.1723 1.0078 1.1721 0.0002 0.02%
2025-10-31 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0078 1.1721 1.0077 1.1720 0.0001 0.01%
2025-10-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0077 1.1720 1.0077 1.1720 0.0000 0.00%
2025-10-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0077 1.1720 1.0076 1.1719 0.0001 0.01%
2025-10-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0076 1.1719 1.0075 1.1718 0.0001 0.01%
2025-10-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0075 1.1718 1.0073 1.1716 0.0002 0.02%
2025-10-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0073 1.1716 1.0072 1.1715 0.0001 0.01%
2025-10-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0072 1.1715 1.0071 1.1714 0.0001 0.01%
2025-10-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0071 1.1714 1.0070 1.1713 0.0001 0.01%
2025-10-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0070 1.1713 1.0070 1.1713 0.0000 0.00%
2025-10-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0070 1.1713 1.0067 1.1710 0.0003 0.03%
2025-10-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1710 1.0066 1.1709 0.0001 0.01%
2025-10-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0066 1.1709 1.0066 1.1709 0.0000 0.00%
2025-10-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0066 1.1709 1.0065 1.1708 0.0001 0.01%
2025-10-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0065 1.1708 1.0064 1.1707 0.0001 0.01%
2025-10-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0064 1.1707 1.0062 1.1705 0.0002 0.02%
2025-10-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0062 1.1705 1.0061 1.1704 0.0001 0.01%
2025-10-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0061 1.1704 1.0054 1.1697 0.0007 0.07%
2025-09-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0054 1.1697 1.0053 1.1696 0.0001 0.01%
2025-09-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0053 1.1696 1.0051 1.1694 0.0002 0.02%
2025-09-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0051 1.1694 1.0050 1.1693 0.0001 0.01%
2025-09-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0050 1.1693 1.0215 1.1693 0.0000 0.00%
2025-09-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0215 1.1693 1.0214 1.1692 0.0001 0.01%
2025-09-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0214 1.1692 1.0213 1.1691 0.0001 0.01%
2025-09-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0213 1.1691 1.0211 1.1689 0.0002 0.02%
2025-09-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0211 1.1689 1.0210 1.1688 0.0001 0.01%
2025-09-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0210 1.1688 1.0209 1.1687 0.0001 0.01%
2025-09-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0209 1.1687 1.0208 1.1686 0.0001 0.01%
2025-09-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0208 1.1686 1.0208 1.1686 0.0000 0.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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