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嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金分红送配

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1903
成立日期：2019-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：165.0089亿
最近资产：166.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李卓锴

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-02	2026-06-02	2026-06-03	每份派现金0.0180元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0165元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0184元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	每份派现金0.0145元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0135元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0310元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0301元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%