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嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询(008338)

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今天最新净值 1.0081 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1904
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：165.0089亿
  • 最近资产：166.89亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李卓锴
今年以来嘉实安元39个月定期纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉实安元39个月定期纯债A(008338)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0081 1.1904 1.0081 1.1904 0.0000 0.00%
2026-09-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0081 1.1904 1.0080 1.1903 0.0001 0.01%
2026-09-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0080 1.1903 1.0080 1.1903 0.0000 0.00%
2026-09-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0080 1.1903 1.0079 1.1902 0.0001 0.01%
2026-09-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0079 1.1902 1.0079 1.1902 0.0000 0.00%
2026-09-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0079 1.1902 1.0079 1.1902 0.0000 0.00%
2026-09-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0079 1.1902 1.0078 1.1901 0.0001 0.01%
2026-09-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0078 1.1901 1.0078 1.1901 0.0000 0.00%
2026-09-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0078 1.1901 1.0077 1.1900 0.0001 0.01%
2026-09-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0077 1.1900 1.0077 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0077 1.1900 1.0077 1.1900 0.0000 0.00%
2026-09-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0077 1.1900 1.0076 1.1899 0.0001 0.01%
2026-09-01 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0076 1.1899 1.0076 1.1899 0.0000 0.00%
2026-08-31 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0076 1.1899 1.0075 1.1898 0.0001 0.01%
2026-08-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0075 1.1898 1.0075 1.1898 0.0000 0.00%
2026-08-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0075 1.1898 1.0074 1.1897 0.0001 0.01%
2026-08-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0074 1.1897 1.0074 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0074 1.1897 1.0074 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0074 1.1897 1.0073 1.1896 0.0001 0.01%
2026-08-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0073 1.1896 1.0073 1.1896 0.0000 0.00%
2026-08-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0073 1.1896 1.0072 1.1895 0.0001 0.01%
2026-08-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0072 1.1895 1.0072 1.1895 0.0000 0.00%
2026-08-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0072 1.1895 1.0072 1.1895 0.0000 0.00%
2026-08-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0072 1.1895 1.0071 1.1894 0.0001 0.01%
2026-08-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0071 1.1894 1.0071 1.1894 0.0000 0.00%
2026-08-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0071 1.1894 1.0070 1.1893 0.0001 0.01%
2026-08-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0070 1.1893 1.0070 1.1893 0.0000 0.00%
2026-08-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0070 1.1893 1.0070 1.1893 0.0000 0.00%
2026-08-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0070 1.1893 1.0069 1.1892 0.0001 0.01%
2026-08-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0069 1.1892 1.0069 1.1892 0.0000 0.00%
2026-08-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0069 1.1892 1.0069 1.1892 0.0000 0.00%
2026-08-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0069 1.1892 1.0068 1.1891 0.0001 0.01%
2026-08-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0068 1.1891 1.0068 1.1891 0.0000 0.00%
2026-08-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0068 1.1891 1.0067 1.1890 0.0001 0.01%
2026-07-31 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0067 1.1890 0.0000 0.00%
2026-07-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0067 1.1890 0.0000 0.00%
2026-07-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0067 1.1890 0.0000 0.00%
2026-07-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0067 1.1890 0.0000 0.00%
2026-07-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0067 1.1890 1.0066 1.1889 0.0001 0.01%
2026-07-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0066 1.1889 1.0065 1.1888 0.0001 0.01%
2026-07-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0065 1.1888 1.0065 1.1888 0.0000 0.00%
2026-07-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0065 1.1888 1.0065 1.1888 0.0000 0.00%
2026-07-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0065 1.1888 1.0064 1.1887 0.0001 0.01%
2026-07-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0064 1.1887 1.0064 1.1887 0.0000 0.00%
2026-07-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0064 1.1887 1.0063 1.1886 0.0001 0.01%
2026-07-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0063 1.1886 1.0063 1.1886 0.0000 0.00%
2026-07-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0063 1.1886 1.0063 1.1886 0.0000 0.00%
2026-07-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0063 1.1886 1.0063 1.1886 0.0000 0.00%
2026-07-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0063 1.1886 1.0062 1.1885 0.0001 0.01%
2026-07-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0062 1.1885 1.0061 1.1884 0.0001 0.01%
2026-07-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0061 1.1884 1.0061 1.1884 0.0000 0.00%
2026-07-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0061 1.1884 1.0061 1.1884 0.0000 0.00%
2026-07-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0061 1.1884 1.0060 1.1883 0.0001 0.01%
2026-07-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0060 1.1883 1.0060 1.1883 0.0000 0.00%
2026-07-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0060 1.1883 1.0059 1.1882 0.0001 0.01%
2026-07-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0059 1.1882 1.0059 1.1882 0.0000 0.00%
2026-07-01 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0059 1.1882 1.0059 1.1882 0.0000 0.00%
2026-06-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0059 1.1882 1.0058 1.1881 0.0001 0.01%
2026-06-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0058 1.1881 1.0058 1.1881 0.0000 0.00%
2026-06-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0058 1.1881 1.0057 1.1880 0.0001 0.01%
2026-06-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0057 1.1880 0.0000 0.00%
2026-06-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0057 1.1880 0.0000 0.00%
2026-06-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0057 1.1880 0.0000 0.00%
2026-06-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0056 1.1879 0.0001 0.01%
2026-06-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0056 1.1879 1.0056 1.1879 0.0000 0.00%
2026-06-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0056 1.1879 1.0057 1.1880 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0057 1.1880 0.0000 0.00%
2026-06-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0057 1.1880 1.0056 1.1879 0.0001 0.01%
2026-06-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0056 1.1879 1.0055 1.1878 0.0001 0.01%
2026-06-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0055 1.1878 1.0054 1.1877 0.0001 0.01%
2026-06-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0054 1.1877 1.0054 1.1877 0.0000 0.00%
2026-06-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0054 1.1877 1.0054 1.1877 0.0000 0.00%
2026-06-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0054 1.1877 1.0053 1.1876 0.0001 0.01%
2026-06-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0053 1.1876 1.0051 1.1874 0.0002 0.02%
2026-06-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0051 1.1874 1.0051 1.1874 0.0000 0.00%
2026-06-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0051 1.1874 1.0050 1.1873 0.0001 0.01%
2026-06-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0050 1.1873 1.0230 1.1873 0.0000 0.00%
2026-06-01 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0230 1.1873 1.0228 1.1871 0.0002 0.02%
2026-05-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0228 1.1871 1.0227 1.1870 0.0001 0.01%
2026-05-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0227 1.1870 1.0227 1.1870 0.0000 0.00%
2026-05-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0227 1.1870 1.0227 1.1870 0.0000 0.00%
2026-05-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0227 1.1870 1.0226 1.1869 0.0001 0.01%
2026-05-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0226 1.1869 1.0225 1.1868 0.0001 0.01%
2026-05-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0225 1.1868 1.0225 1.1868 0.0000 0.00%
2026-05-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0225 1.1868 1.0224 1.1867 0.0001 0.01%
2026-05-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0224 1.1867 1.0224 1.1867 0.0000 0.00%
2026-05-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0224 1.1867 1.0223 1.1866 0.0001 0.01%
2026-05-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0223 1.1866 1.0222 1.1865 0.0001 0.01%
2026-05-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0222 1.1865 1.0222 1.1865 0.0000 0.00%
2026-05-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0222 1.1865 1.0222 1.1865 0.0000 0.00%
2026-05-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0222 1.1865 1.0221 1.1864 0.0001 0.01%
2026-05-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0221 1.1864 1.0221 1.1864 0.0000 0.00%
2026-05-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0221 1.1864 1.0220 1.1863 0.0001 0.01%
2026-05-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0220 1.1863 1.0219 1.1862 0.0001 0.01%
2026-04-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0217 1.1860 1.0216 1.1859 0.0001 0.01%
2026-04-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0216 1.1859 1.0216 1.1859 0.0000 0.00%
2026-04-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0216 1.1859 1.0216 1.1859 0.0000 0.00%
2026-04-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0216 1.1859 1.0211 1.1854 0.0005 0.05%
2026-04-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0211 1.1854 1.0211 1.1854 0.0000 0.00%
2026-04-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0211 1.1854 1.0210 1.1853 0.0001 0.01%
2026-04-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0210 1.1853 1.0210 1.1853 0.0000 0.00%
2026-04-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0210 1.1853 1.0209 1.1852 0.0001 0.01%
2026-04-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0209 1.1852 1.0207 1.1850 0.0002 0.02%
2026-04-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0207 1.1850 1.0206 1.1849 0.0001 0.01%
2026-04-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0206 1.1849 1.0206 1.1849 0.0000 0.00%
2026-04-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0206 1.1849 1.0205 1.1848 0.0001 0.01%
2026-04-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0205 1.1848 1.0204 1.1847 0.0001 0.01%
2026-04-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0204 1.1847 1.0202 1.1845 0.0002 0.02%
2026-04-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0202 1.1845 1.0201 1.1844 0.0001 0.01%
2026-04-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0201 1.1844 1.0200 1.1843 0.0001 0.01%
2026-04-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0200 1.1843 1.0200 1.1843 0.0000 0.00%
2026-04-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0200 1.1843 1.0198 1.1841 0.0002 0.02%
2026-04-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0198 1.1841 1.0197 1.1840 0.0001 0.01%
2026-04-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0197 1.1840 1.0196 1.1839 0.0001 0.01%
2026-04-01 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0196 1.1839 1.0196 1.1839 0.0000 0.00%
2026-03-31 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0196 1.1839 1.0195 1.1838 0.0001 0.01%
2026-03-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0195 1.1838 1.0190 1.1833 0.0005 0.05%
2026-03-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0190 1.1833 1.0188 1.1831 0.0002 0.02%
2026-03-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0188 1.1831 1.0187 1.1830 0.0001 0.01%
2026-03-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0187 1.1830 1.0186 1.1829 0.0001 0.01%
2026-03-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0186 1.1829 1.0186 1.1829 0.0000 0.00%
2026-03-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0186 1.1829 1.0184 1.1827 0.0002 0.02%
2026-03-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0184 1.1827 1.0183 1.1826 0.0001 0.01%
2026-03-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0183 1.1826 1.0182 1.1825 0.0001 0.01%
2026-03-18 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0182 1.1825 1.0182 1.1825 0.0000 0.00%
2026-03-17 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0182 1.1825 1.0181 1.1824 0.0001 0.01%
2026-03-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0181 1.1824 1.0179 1.1822 0.0002 0.02%
2026-03-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0179 1.1822 1.0179 1.1822 0.0000 0.00%
2026-03-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0179 1.1822 1.0178 1.1821 0.0001 0.01%
2026-03-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0178 1.1821 1.0177 1.1820 0.0001 0.01%
2026-03-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0177 1.1820 1.0177 1.1820 0.0000 0.00%
2026-03-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0177 1.1820 1.0175 1.1818 0.0002 0.02%
2026-03-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0175 1.1818 1.0174 1.1817 0.0001 0.01%
2026-03-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0174 1.1817 1.0173 1.1816 0.0001 0.01%
2026-03-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0173 1.1816 1.0173 1.1816 0.0000 0.00%
2026-03-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0173 1.1816 1.0172 1.1815 0.0001 0.01%
2026-03-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0172 1.1815 1.0170 1.1813 0.0002 0.02%
2026-02-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0170 1.1813 1.0169 1.1812 0.0001 0.01%
2026-02-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0169 1.1812 1.0168 1.1811 0.0001 0.01%
2026-02-25 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0168 1.1811 1.0168 1.1811 0.0000 0.00%
2026-02-24 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0168 1.1811 1.0160 1.1803 0.0008 0.08%
2026-02-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0160 1.1803 1.0159 1.1802 0.0001 0.01%
2026-02-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0159 1.1802 1.0158 1.1801 0.0001 0.01%
2026-02-11 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0158 1.1801 1.0157 1.1800 0.0001 0.01%
2026-02-10 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0157 1.1800 1.0157 1.1800 0.0000 0.00%
2026-02-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0157 1.1800 1.0154 1.1797 0.0003 0.03%
2026-02-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0154 1.1797 1.0153 1.1796 0.0001 0.01%
2026-02-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0153 1.1796 1.0153 1.1796 0.0000 0.00%
2026-02-04 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0153 1.1796 1.0152 1.1795 0.0001 0.01%
2026-02-03 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0152 1.1795 1.0151 1.1794 0.0001 0.01%
2026-02-02 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0151 1.1794 1.0149 1.1792 0.0002 0.02%
2026-01-30 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0149 1.1792 1.0148 1.1791 0.0001 0.01%
2026-01-29 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0148 1.1791 1.0147 1.1790 0.0001 0.01%
2026-01-28 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0147 1.1790 1.0147 1.1790 0.0000 0.00%
2026-01-27 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0147 1.1790 1.0146 1.1789 0.0001 0.01%
2026-01-26 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0146 1.1789 1.0144 1.1787 0.0002 0.02%
2026-01-23 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0144 1.1787 1.0143 1.1786 0.0001 0.01%
2026-01-22 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0143 1.1786 1.0142 1.1785 0.0001 0.01%
2026-01-21 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0142 1.1785 1.0141 1.1784 0.0001 0.01%
2026-01-20 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0141 1.1784 1.0140 1.1783 0.0001 0.01%
2026-01-19 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0140 1.1783 1.0138 1.1781 0.0002 0.02%
2026-01-16 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0138 1.1781 1.0137 1.1780 0.0001 0.01%
2026-01-15 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0137 1.1780 1.0137 1.1780 0.0000 0.00%
2026-01-14 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0137 1.1780 1.0136 1.1779 0.0001 0.01%
2026-01-13 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0136 1.1779 1.0135 1.1778 0.0001 0.01%
2026-01-12 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0135 1.1778 1.0133 1.1776 0.0002 0.02%
2026-01-09 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0133 1.1776 1.0132 1.1775 0.0001 0.01%
2026-01-08 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0132 1.1775 1.0131 1.1774 0.0001 0.01%
2026-01-07 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0131 1.1774 1.0130 1.1773 0.0001 0.01%
2026-01-06 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0130 1.1773 1.0130 1.1773 0.0000 0.00%
2026-01-05 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0130 1.1773 1.0126 1.1769 0.0004 0.04%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
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