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嘉实稳裕混合C - 基金主页(代码:011250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1858 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1858
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.7452亿
最近资产：8.78亿
基金公司：
基金经理：王亚洲赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	-0.29%	-0.13%	1.25%	2.60%	6.86%	15.44%	17.07%
同类排名	525/1272	681/1337	175/1341	148/1324	488/1238	982/1182	387/1136	-

嘉实稳裕混合C(011250)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1850	-0.07%
2026-09-16	1.1858	0.03%
2026-09-15	1.1855	-0.08%
2026-09-14	1.1864	-0.02%
2026-09-11	1.1866	-0.15%
2026-09-10	1.1884	-0.06%

嘉实稳裕混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	0.34%	0.53%
600887	伊利股份	0.0000	0.32%	0.82%
600036	招商银行	0.0000	0.29%	1.47%
01109	华润置地	0.0000	0.27%	0.56%
601857	中国石油	0.0000	0.24%	-2.84%
603259	药明康德	0.0000	0.24%	6.71%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.21%	-3.87%
601233	桐昆股份	0.0000	0.21%	3.89%
601918	新集能源	0.0000	0.20%	2.64%
600309	万华化学	0.0000	0.19%	0.16%

嘉实稳裕混合C(011250)基金档案

基金代码	011250	基金简称	嘉实稳裕混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王亚洲赖礼辉	基金托管人		基金公司
最近资产	8.78亿	最近份额	7.7452亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%