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嘉实稳裕混合C基金净值查询(011250)

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今天最新净值 1.1855 -0.0009 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1691 0.0000 -0.0010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1855
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7452亿
  • 最近资产：8.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王亚洲 赖礼辉
近一年嘉实稳裕混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳裕混合C(011250)基金累计收益率2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011250 嘉实稳裕混合C 1.1858 1.1858 1.1855 1.1855 0.0003 0.03%
2026-09-15 011250 嘉实稳裕混合C 1.1855 1.1855 1.1864 1.1864 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 011250 嘉实稳裕混合C 1.1864 1.1864 1.1866 1.1866 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011250 嘉实稳裕混合C 1.1866 1.1866 1.1884 1.1884 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1884 1.1884 1.1891 1.1891 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 011250 嘉实稳裕混合C 1.1891 1.1891 1.1882 1.1882 0.0009 0.08%
2026-09-08 011250 嘉实稳裕混合C 1.1882 1.1882 1.1872 1.1872 0.0010 0.08%
2026-09-07 011250 嘉实稳裕混合C 1.1872 1.1872 1.1882 1.1882 -0.0010 -0.08%
2026-09-04 011250 嘉实稳裕混合C 1.1882 1.1882 1.1888 1.1888 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 011250 嘉实稳裕混合C 1.1888 1.1888 1.1876 1.1876 0.0012 0.10%
2026-09-02 011250 嘉实稳裕混合C 1.1876 1.1876 1.1899 1.1899 -0.0023 -0.19%
2026-09-01 011250 嘉实稳裕混合C 1.1899 1.1899 1.1905 1.1905 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 011250 嘉实稳裕混合C 1.1905 1.1905 1.1907 1.1907 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 011250 嘉实稳裕混合C 1.1907 1.1907 1.1901 1.1901 0.0006 0.05%
2026-08-27 011250 嘉实稳裕混合C 1.1901 1.1901 1.1879 1.1879 0.0022 0.19%
2026-08-26 011250 嘉实稳裕混合C 1.1879 1.1879 1.1870 1.1870 0.0009 0.08%
2026-08-25 011250 嘉实稳裕混合C 1.1870 1.1870 1.1874 1.1874 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 011250 嘉实稳裕混合C 1.1874 1.1874 1.1880 1.1880 -0.0006 -0.05%
2026-08-21 011250 嘉实稳裕混合C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08%
2026-08-20 011250 嘉实稳裕混合C 1.1870 1.1870 1.1862 1.1862 0.0008 0.07%
2026-08-19 011250 嘉实稳裕混合C 1.1862 1.1862 1.1869 1.1869 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 011250 嘉实稳裕混合C 1.1869 1.1869 1.1865 1.1865 0.0004 0.03%
2026-08-17 011250 嘉实稳裕混合C 1.1865 1.1865 1.1840 1.1840 0.0025 0.21%
2026-08-14 011250 嘉实稳裕混合C 1.1840 1.1840 1.1843 1.1843 -0.0003 -0.03%
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2026-08-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1864 1.1864 1.1848 1.1848 0.0016 0.14%
2026-08-07 011250 嘉实稳裕混合C 1.1848 1.1848 1.1830 1.1830 0.0018 0.15%
2026-08-06 011250 嘉实稳裕混合C 1.1830 1.1830 1.1829 1.1829 0.0001 0.01%
2026-08-05 011250 嘉实稳裕混合C 1.1829 1.1829 1.1811 1.1811 0.0018 0.15%
2026-08-04 011250 嘉实稳裕混合C 1.1811 1.1811 1.1808 1.1808 0.0003 0.03%
2026-08-03 011250 嘉实稳裕混合C 1.1808 1.1808 1.1815 1.1815 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 011250 嘉实稳裕混合C 1.1815 1.1815 1.1815 1.1815 0.0000 0.00%
2026-07-30 011250 嘉实稳裕混合C 1.1815 1.1815 1.1813 1.1813 0.0002 0.02%
2026-07-29 011250 嘉实稳裕混合C 1.1813 1.1813 1.1800 1.1800 0.0013 0.11%
2026-07-28 011250 嘉实稳裕混合C 1.1800 1.1800 1.1810 1.1810 -0.0010 -0.08%
2026-07-27 011250 嘉实稳裕混合C 1.1810 1.1810 1.1750 1.1750 0.0060 0.51%
2026-07-24 011250 嘉实稳裕混合C 1.1750 1.1750 1.1766 1.1766 -0.0016 -0.14%
2026-07-23 011250 嘉实稳裕混合C 1.1766 1.1766 1.1760 1.1760 0.0006 0.05%
2026-07-22 011250 嘉实稳裕混合C 1.1760 1.1760 1.1745 1.1745 0.0015 0.13%
2026-07-21 011250 嘉实稳裕混合C 1.1745 1.1745 1.1740 1.1740 0.0005 0.04%
2026-07-20 011250 嘉实稳裕混合C 1.1740 1.1740 1.1713 1.1713 0.0027 0.23%
2026-07-17 011250 嘉实稳裕混合C 1.1713 1.1713 1.1726 1.1726 -0.0013 -0.11%
2026-07-16 011250 嘉实稳裕混合C 1.1726 1.1726 1.1734 1.1734 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 011250 嘉实稳裕混合C 1.1734 1.1734 1.1722 1.1722 0.0012 0.10%
2026-07-14 011250 嘉实稳裕混合C 1.1722 1.1722 1.1706 1.1706 0.0016 0.14%
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2026-07-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1713 1.1713 1.1717 1.1717 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 011250 嘉实稳裕混合C 1.1717 1.1717 1.1706 1.1706 0.0011 0.09%
2026-07-08 011250 嘉实稳裕混合C 1.1706 1.1706 1.1704 1.1704 0.0002 0.02%
2026-07-07 011250 嘉实稳裕混合C 1.1704 1.1704 1.1715 1.1715 -0.0011 -0.09%
2026-07-06 011250 嘉实稳裕混合C 1.1715 1.1715 1.1701 1.1701 0.0014 0.12%
2026-07-03 011250 嘉实稳裕混合C 1.1701 1.1701 1.1696 1.1696 0.0005 0.04%
2026-07-02 011250 嘉实稳裕混合C 1.1696 1.1696 1.1700 1.1700 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 011250 嘉实稳裕混合C 1.1700 1.1700 1.1697 1.1697 0.0003 0.03%
2026-06-30 011250 嘉实稳裕混合C 1.1697 1.1697 1.1708 1.1708 -0.0011 -0.09%
2026-06-29 011250 嘉实稳裕混合C 1.1708 1.1708 1.1692 1.1692 0.0016 0.14%
2026-06-26 011250 嘉实稳裕混合C 1.1692 1.1692 1.1702 1.1702 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 011250 嘉实稳裕混合C 1.1702 1.1702 1.1701 1.1701 0.0001 0.01%
2026-06-24 011250 嘉实稳裕混合C 1.1701 1.1701 1.1691 1.1691 0.0010 0.09%
2026-06-23 011250 嘉实稳裕混合C 1.1691 1.1691 1.1704 1.1704 -0.0013 -0.11%
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2026-06-18 011250 嘉实稳裕混合C 1.1687 1.1687 1.1704 1.1704 -0.0017 -0.15%
2026-06-17 011250 嘉实稳裕混合C 1.1704 1.1704 1.1704 1.1704 0.0000 0.00%
2026-06-16 011250 嘉实稳裕混合C 1.1704 1.1704 1.1713 1.1713 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 011250 嘉实稳裕混合C 1.1713 1.1713 1.1715 1.1715 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 011250 嘉实稳裕混合C 1.1715 1.1715 1.1699 1.1699 0.0016 0.14%
2026-06-11 011250 嘉实稳裕混合C 1.1699 1.1699 1.1705 1.1705 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1705 1.1705 1.1713 1.1713 -0.0008 -0.07%
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2026-06-08 011250 嘉实稳裕混合C 1.1717 1.1717 1.1730 1.1730 -0.0013 -0.11%
2026-06-05 011250 嘉实稳裕混合C 1.1730 1.1730 1.1749 1.1749 -0.0019 -0.16%
2026-06-04 011250 嘉实稳裕混合C 1.1749 1.1749 1.1758 1.1758 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 011250 嘉实稳裕混合C 1.1758 1.1758 1.1757 1.1757 0.0001 0.01%
2026-06-02 011250 嘉实稳裕混合C 1.1757 1.1757 1.1754 1.1754 0.0003 0.03%
2026-06-01 011250 嘉实稳裕混合C 1.1754 1.1754 1.1742 1.1742 0.0012 0.10%
2026-05-29 011250 嘉实稳裕混合C 1.1742 1.1742 1.1734 1.1734 0.0008 0.07%
2026-05-28 011250 嘉实稳裕混合C 1.1734 1.1734 1.1736 1.1736 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 011250 嘉实稳裕混合C 1.1736 1.1736 1.1744 1.1744 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 011250 嘉实稳裕混合C 1.1744 1.1744 1.1737 1.1737 0.0007 0.06%
2026-05-25 011250 嘉实稳裕混合C 1.1737 1.1737 1.1731 1.1731 0.0006 0.05%
2026-05-22 011250 嘉实稳裕混合C 1.1731 1.1731 1.1735 1.1735 -0.0004 -0.03%
2026-05-21 011250 嘉实稳裕混合C 1.1735 1.1735 1.1752 1.1752 -0.0017 -0.14%
2026-05-20 011250 嘉实稳裕混合C 1.1752 1.1752 1.1748 1.1748 0.0004 0.03%
2026-05-19 011250 嘉实稳裕混合C 1.1748 1.1748 1.1737 1.1737 0.0011 0.09%
2026-05-18 011250 嘉实稳裕混合C 1.1737 1.1737 1.1741 1.1741 -0.0004 -0.03%
2026-05-15 011250 嘉实稳裕混合C 1.1741 1.1741 1.1746 1.1746 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 011250 嘉实稳裕混合C 1.1746 1.1746 1.1765 1.1765 -0.0019 -0.16%
2026-05-13 011250 嘉实稳裕混合C 1.1765 1.1765 1.1751 1.1751 0.0014 0.12%
2026-05-12 011250 嘉实稳裕混合C 1.1751 1.1751 1.1749 1.1749 0.0002 0.02%
2026-05-11 011250 嘉实稳裕混合C 1.1749 1.1749 1.1738 1.1738 0.0011 0.09%
2026-05-08 011250 嘉实稳裕混合C 1.1738 1.1738 1.1746 1.1746 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 011250 嘉实稳裕混合C 1.1747 1.1747 1.1747 1.1747 0.0000 0.00%
2026-04-29 011250 嘉实稳裕混合C 1.1747 1.1747 1.1725 1.1725 0.0022 0.19%
2026-04-28 011250 嘉实稳裕混合C 1.1725 1.1725 1.1722 1.1722 0.0003 0.03%
2026-04-27 011250 嘉实稳裕混合C 1.1722 1.1722 1.1725 1.1725 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 011250 嘉实稳裕混合C 1.1725 1.1725 1.1722 1.1722 0.0003 0.03%
2026-04-23 011250 嘉实稳裕混合C 1.1722 1.1722 1.1724 1.1724 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 011250 嘉实稳裕混合C 1.1724 1.1724 1.1716 1.1716 0.0008 0.07%
2026-04-21 011250 嘉实稳裕混合C 1.1716 1.1716 1.1711 1.1711 0.0005 0.04%
2026-04-20 011250 嘉实稳裕混合C 1.1711 1.1711 1.1714 1.1714 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 011250 嘉实稳裕混合C 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2026-04-16 011250 嘉实稳裕混合C 1.1714 1.1714 1.1703 1.1703 0.0011 0.09%
2026-04-15 011250 嘉实稳裕混合C 1.1703 1.1703 1.1709 1.1709 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 011250 嘉实稳裕混合C 1.1709 1.1709 1.1698 1.1698 0.0011 0.09%
2026-04-13 011250 嘉实稳裕混合C 1.1698 1.1698 1.1695 1.1695 0.0003 0.03%
2026-04-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1695 1.1695 1.1683 1.1683 0.0012 0.10%
2026-04-09 011250 嘉实稳裕混合C 1.1683 1.1683 1.1686 1.1686 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 011250 嘉实稳裕混合C 1.1686 1.1686 1.1671 1.1671 0.0015 0.13%
2026-04-07 011250 嘉实稳裕混合C 1.1671 1.1671 1.1664 1.1664 0.0007 0.06%
2026-04-03 011250 嘉实稳裕混合C 1.1664 1.1664 1.1666 1.1666 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 011250 嘉实稳裕混合C 1.1666 1.1666 1.1669 1.1669 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 011250 嘉实稳裕混合C 1.1669 1.1669 1.1667 1.1667 0.0002 0.02%
2026-03-31 011250 嘉实稳裕混合C 1.1667 1.1667 1.1681 1.1681 -0.0014 -0.12%
2026-03-30 011250 嘉实稳裕混合C 1.1681 1.1681 1.1673 1.1673 0.0008 0.07%
2026-03-27 011250 嘉实稳裕混合C 1.1673 1.1673 1.1659 1.1659 0.0014 0.12%
2026-03-26 011250 嘉实稳裕混合C 1.1659 1.1659 1.1666 1.1666 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 011250 嘉实稳裕混合C 1.1666 1.1666 1.1655 1.1655 0.0011 0.09%
2026-03-24 011250 嘉实稳裕混合C 1.1655 1.1655 1.1641 1.1641 0.0014 0.12%
2026-03-23 011250 嘉实稳裕混合C 1.1641 1.1641 1.1668 1.1668 -0.0027 -0.23%
2026-03-20 011250 嘉实稳裕混合C 1.1668 1.1668 1.1670 1.1670 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 011250 嘉实稳裕混合C 1.1670 1.1670 1.1696 1.1696 -0.0026 -0.22%
2026-03-18 011250 嘉实稳裕混合C 1.1696 1.1696 1.1691 1.1691 0.0005 0.04%
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2026-03-13 011250 嘉实稳裕混合C 1.1707 1.1707 1.1715 1.1715 -0.0008 -0.07%
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2026-03-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1711 1.1711 1.1702 1.1702 0.0009 0.08%
2026-03-09 011250 嘉实稳裕混合C 1.1702 1.1702 1.1728 1.1728 -0.0026 -0.22%
2026-03-06 011250 嘉实稳裕混合C 1.1728 1.1728 1.1719 1.1719 0.0009 0.08%
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2026-03-02 011250 嘉实稳裕混合C 1.1743 1.1743 1.1735 1.1735 0.0008 0.07%
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2026-02-26 011250 嘉实稳裕混合C 1.1727 1.1727 1.1739 1.1739 -0.0012 -0.10%
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2026-02-11 011250 嘉实稳裕混合C 1.1735 1.1735 1.1728 1.1728 0.0007 0.06%
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2026-02-09 011250 嘉实稳裕混合C 1.1724 1.1724 1.1701 1.1701 0.0023 0.20%
2026-02-06 011250 嘉实稳裕混合C 1.1701 1.1701 1.1698 1.1698 0.0003 0.03%
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2026-01-16 011250 嘉实稳裕混合C 1.1683 1.1683 1.1692 1.1692 -0.0009 -0.08%
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2026-01-13 011250 嘉实稳裕混合C 1.1687 1.1687 1.1681 1.1681 0.0006 0.05%
2026-01-12 011250 嘉实稳裕混合C 1.1681 1.1681 1.1678 1.1678 0.0003 0.03%
2026-01-09 011250 嘉实稳裕混合C 1.1678 1.1678 1.1671 1.1671 0.0007 0.06%
2026-01-08 011250 嘉实稳裕混合C 1.1671 1.1671 1.1677 1.1677 -0.0006 -0.05%
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2026-01-05 011250 嘉实稳裕混合C 1.1651 1.1651 1.1625 1.1625 0.0026 0.22%
2025-12-31 011250 嘉实稳裕混合C 1.1625 1.1625 1.1620 1.1620 0.0005 0.04%
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2025-10-20 011250 嘉实稳裕混合C 1.1572 1.1572 1.1564 1.1564 0.0008 0.07%
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2025-10-14 011250 嘉实稳裕混合C 1.1568 1.1568 1.1595 1.1595 -0.0027 -0.23%
2025-10-13 011250 嘉实稳裕混合C 1.1595 1.1595 1.1603 1.1603 -0.0008 -0.07%
2025-10-10 011250 嘉实稳裕混合C 1.1603 1.1603 1.1639 1.1639 -0.0036 -0.31%
2025-10-09 011250 嘉实稳裕混合C 1.1639 1.1639 1.1592 1.1592 0.0047 0.41%
2025-09-30 011250 嘉实稳裕混合C 1.1592 1.1592 1.1576 1.1576 0.0016 0.14%
2025-09-29 011250 嘉实稳裕混合C 1.1576 1.1576 1.1544 1.1544 0.0032 0.28%
2025-09-26 011250 嘉实稳裕混合C 1.1544 1.1544 1.1551 1.1551 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 011250 嘉实稳裕混合C 1.1551 1.1551 1.1539 1.1539 0.0012 0.10%
2025-09-24 011250 嘉实稳裕混合C 1.1539 1.1539 1.1524 1.1524 0.0015 0.13%
2025-09-23 011250 嘉实稳裕混合C 1.1524 1.1524 1.1533 1.1533 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 011250 嘉实稳裕混合C 1.1533 1.1533 1.1531 1.1531 0.0002 0.02%
2025-09-19 011250 嘉实稳裕混合C 1.1531 1.1531 1.1523 1.1523 0.0008 0.07%
2025-09-18 011250 嘉实稳裕混合C 1.1523 1.1523 1.1550 1.1550 -0.0027 -0.23%
2025-09-17 011250 嘉实稳裕混合C 1.1550 1.1550 1.1537 1.1537 0.0013 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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