嘉实稳裕混合C基金净值查询(011250)
今天最新净值
1.1864
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1691
0.0000 -0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1864
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.7452亿
- 最近资产：8.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：王亚洲 赖礼辉
近一月,嘉实稳裕混合C(011250)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
011250 |
嘉实稳裕混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0025 |
0.21% |
