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宝盈聚福39个月定开债A - 基金主页(代码:009523)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0561 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1902
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9175亿
最近资产：81.34亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.05%	0.27%	0.70%	2.78%	5.60%	8.44%	18.81%
同类排名	1452/2496	249/2527	136/2523	860/2510	709/2462	333/2176	1003/1727	-

宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0562	0.01%
2026-09-16	1.0561	0.00%
2026-09-15	1.0561	0.01%
2026-09-14	1.0620	0.02%
2026-09-11	1.0618	0.01%
2026-09-10	1.0617	0.00%

宝盈聚福39个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	分红	每份派现金0.0060元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0050元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	分红	每份派现金0.0010元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0010元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0010元

宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金档案

基金代码	009523	基金简称	宝盈聚福39个月定开债A	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-27	成立日期	2020-08-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	程逸飞	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	81.34亿	最近份额	79.9175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%