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宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金分红送配

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今天最新净值 1.0561 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1902
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9175亿
最近资产：81.34亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16	每份派现金0.0060元
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	每份派现金0.0050元
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0010元
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	每份派现金0.0010元
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	每份派现金0.0010元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	每份派现金0.0010元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19	每份派现金0.0010元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	每份派现金0.0010元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-11	每份派现金0.0030元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0010元
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	每份派现金0.0012元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	每份派现金0.0258元
2022-09-09	2022-09-09	2022-09-13	每份派现金0.0120元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0030元
2022-03-11	2022-03-11	2022-03-14	每份派现金0.0050元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	每份派现金0.0050元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0100元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	每份派现金0.0100元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	每份派现金0.0050元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0050元

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%