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宝盈聚福39个月定开债A基金净值查询(009523)

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今天最新净值 1.0620 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：2020-08-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9175亿
最近资产：81.34亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：程逸飞

近一月宝盈聚福39个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈聚福39个月定开债A(009523)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0561	1.1902	1.0620	1.1901	0.0001	0.01%
2026-09-14	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0620	1.1901	1.0618	1.1899	0.0002	0.02%
2026-09-11	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0618	1.1899	1.0617	1.1898	0.0001	0.01%
2026-09-10	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0617	1.1898	1.0617	1.1898	0.0000	0.00%
2026-09-09	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0617	1.1898	1.0616	1.1897	0.0001	0.01%
2026-09-08	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0616	1.1897	1.0615	1.1896	0.0001	0.01%
2026-09-07	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0615	1.1896	1.0613	1.1894	0.0002	0.02%
2026-09-04	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0613	1.1894	1.0613	1.1894	0.0000	0.00%
2026-09-03	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0613	1.1894	1.0612	1.1893	0.0001	0.01%
2026-09-02	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0612	1.1893	1.0611	1.1892	0.0001	0.01%

2026-09-01	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0611	1.1892	1.0611	1.1892	0.0000	0.00%
2026-08-31	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0611	1.1892	1.0609	1.1890	0.0002	0.02%
2026-08-28	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0609	1.1890	1.0606	1.1887	0.0003	0.03%
2026-08-27	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0606	1.1887	1.0605	1.1886	0.0001	0.01%
2026-08-26	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0605	1.1886	1.0605	1.1886	0.0000	0.00%
2026-08-25	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0605	1.1886	1.0600	1.1881	0.0005	0.05%
2026-08-24	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0600	1.1881	1.0597	1.1878	0.0003	0.03%
2026-08-21	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0597	1.1878	1.0596	1.1877	0.0001	0.01%
2026-08-20	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0596	1.1877	1.0596	1.1877	0.0000	0.00%
2026-08-19	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0596	1.1877	1.0595	1.1876	0.0001	0.01%
2026-08-18	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0595	1.1876	1.0594	1.1875	0.0001	0.01%
2026-08-17	009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0594	1.1875	1.0592	1.1873	0.0002	0.02%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%