基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

惠升和韵66个月定开债券 - 基金主页(代码:010631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0511 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9962亿
最近资产：63.65亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	0.03%	0.10%	0.28%	2.48%	6.17%	9.95%	20.05%
同类排名	1974/2497	382/2529	1277/2524	2319/2511	1156/2463	175/2177	486/1726	-

惠升和韵66个月定开债券(010631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0511	0.00%
2026-09-14	1.0511	0.01%
2026-09-11	1.0510	0.00%
2026-09-10	1.0510	0.01%
2026-09-09	1.0509	0.00%
2026-09-08	1.0509	0.01%

惠升和韵66个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	分红	每份派现金0.0540元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0030元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0150元

惠升和韵66个月定开债券(010631)基金档案

基金代码	010631	基金简称	惠升和韵66个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-15	成立日期	2020-12-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	卓勇	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产	63.65亿	最近份额	59.9962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%