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惠升和韵66个月定开债券(010631)基金分红送配

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今天最新净值 1.0511 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9962亿
最近资产：63.65亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	每份派现金0.0540元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0030元
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	每份派现金0.0100元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0150元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.0100元

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%