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惠升和韵66个月定开债券基金净值查询(010631)

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今天最新净值 1.0511 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1981
成立日期：2020-12-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9962亿
最近资产：63.65亿
基金公司：惠升基金
基金经理：卓勇

近一周惠升和韵66个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,惠升和韵66个月定开债券(010631)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0511	1.1981	1.0511	1.1981	0.0000	0.00%
2026-09-14	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0511	1.1981	1.0510	1.1980	0.0001	0.01%
2026-09-11	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0510	1.1980	1.0510	1.1980	0.0000	0.00%
2026-09-10	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0510	1.1980	1.0509	1.1979	0.0001	0.01%
2026-09-09	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0509	1.1979	1.0509	1.1979	0.0000	0.00%

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惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠远回报混合C	1.0626	0.41%
惠升惠远回报混合A	1.0817	0.40%
惠升和悦债券A	1.1628	0.08%
惠升和悦债券C	1.1625	0.08%
惠升惠益混合A	0.8738	0.08%
惠升惠益混合C	0.8508	0.08%
惠升和睿兴利债券A	1.1056	0.07%
惠升和睿兴利债券C	1.0811	0.07%
惠升和赢纯债3个月定开A	1.1365	0.03%
惠升和赢纯债3个月定开C	1.1290	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%