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红土创新稳进混合A - 基金主页(代码:009077)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3332 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3248 -0.0009 -0.0676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3782
成立日期：2020-03-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.2600亿
最近资产：1.86亿元
基金公司：红土创新基金
基金经理：陈若劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.15%	-0.03%	0.95%	2.17%	6.09%	9.55%	38.21%
同类排名	484/1273	207/1339	230/1340	185/1314	597/1237	1019/1183	737/1137	-

红土创新稳进混合A(009077)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3322	-0.08%
2026-09-14	1.3332	0.00%
2026-09-11	1.3332	-0.01%
2026-09-10	1.3333	-0.04%
2026-09-09	1.3338	-0.03%
2026-09-08	1.3342	-0.04%

红土创新稳进混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-04	2020-12-04	2020-12-07	分红	每份派现金0.0150元

红土创新稳进混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.75%	1.35%
600941	中国移动	0.0000	2.07%	0.65%
600323	瀚蓝环境	0.0000	2.06%	1.95%
688187	时代电气	0.0000	1.72%	0.98%
002422	科伦药业	0.0000	1.15%	0.61%
601166	兴业银行	0.0000	1.13%	2.63%
600795	国电电力	0.0000	1.01%	2.68%
600519	贵州茅台	0.0000	0.89%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	0.66%	1.17%
300308	中际旭创	0.0000	0.64%	0.60%

红土创新稳进混合A(009077)基金档案

基金代码	009077	基金简称	红土创新稳进混合A	基金全称
发行日期	2020-03-03~2020-03-04	成立日期	2020-03-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈若劲	基金托管人		基金公司	红土创新基金
最近资产	1.86亿元	最近份额	8.2600亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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红土创新基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土稳健混合A	1.5798	0.07%
红土稳健混合C	1.5062	0.07%
红土创新纯债C	1.0885	0.02%
红土创新丰源中短债C	1.0412	0.02%
红土创新丰和利率债A	1.0504	0.02%
红土创新丰和利率债C	1.0481	0.02%
红土创新纯债A	1.0927	0.01%
红土创新丰源中短债A	1.0322	0.01%
红土创新丰睿中短债A	1.1038	0.01%
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0487	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%