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融通通恒63个月定开债券A - 基金主页(代码:007988)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0172 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2128
成立日期：2020-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9980亿
最近资产：110.06亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.14%	0.06%	0.19%	0.47%	1.63%	5.88%	10.00%	22.43%
同类排名	2200/2488	222/2520	541/2515	1744/2504	2121/2453	247/2168	480/1723	-

融通通恒63个月定开债券A(007988)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0173	0.01%
2026-09-16	1.0172	0.01%
2026-09-15	1.0171	0.00%
2026-09-14	1.0171	0.01%
2026-09-11	1.0170	0.01%
2026-09-10	1.0169	0.03%

融通通恒63个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0230元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0125元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-22	分红	每份派现金0.0073元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-13	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	分红	每份派现金0.0090元

融通通恒63个月定开债券A(007988)基金档案

基金代码	007988	基金简称	融通通恒63个月定开债券A	基金全称
发行日期	2020-07-28~2020-08-05	成立日期	2020-08-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	王超	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	110.06亿元	最近份额	59.9980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%