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融通通恒63个月定开债券A(007988)基金分红送配

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今天最新净值 1.0173 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2129
成立日期：2020-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9980亿
最近资产：110.06亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	每份派现金0.0230元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	每份派现金0.0125元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-22	每份派现金0.0073元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-13	每份派现金0.0100元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-17	每份派现金0.0090元
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-15	每份派现金0.0100元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-11	每份派现金0.0080元
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-18	每份派现金0.0168元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0098元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派现金0.0113元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0075元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-22	每份派现金0.0185元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0100元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-14	每份派现金0.0100元

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%