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长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询(008287)

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今天最新净值 1.0132 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1753
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8183亿
最近资产：79.23亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

近一月长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0132	1.1753	1.0132	1.1753	0.0000	0.00%
2026-09-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0132	1.1753	1.0131	1.1752	0.0001	0.01%
2026-09-14	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0131	1.1752	1.0130	1.1751	0.0001	0.01%
2026-09-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0130	1.1751	1.0128	1.1749	0.0002	0.02%
2026-09-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0128	1.1749	1.0127	1.1748	0.0001	0.01%
2026-09-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0127	1.1748	1.0126	1.1747	0.0001	0.01%
2026-09-08	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0126	1.1747	1.0126	1.1747	0.0000	0.00%
2026-09-07	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0126	1.1747	1.0125	1.1746	0.0001	0.01%
2026-09-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0125	1.1746	1.0124	1.1745	0.0001	0.01%
2026-09-03	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0124	1.1745	1.0124	1.1745	0.0000	0.00%

2026-09-02	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0124	1.1745	1.0124	1.1745	0.0000	0.00%
2026-09-01	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0124	1.1745	1.0123	1.1744	0.0001	0.01%
2026-08-31	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0123	1.1744	1.0121	1.1742	0.0002	0.02%
2026-08-28	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0121	1.1742	1.0121	1.1742	0.0000	0.00%
2026-08-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0121	1.1742	1.0121	1.1742	0.0000	0.00%
2026-08-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0121	1.1742	1.0119	1.1740	0.0002	0.02%
2026-08-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0119	1.1740	1.0119	1.1740	0.0000	0.00%
2026-08-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0119	1.1740	1.0118	1.1739	0.0001	0.01%
2026-08-21	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0118	1.1739	1.0118	1.1739	0.0000	0.00%
2026-08-20	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0118	1.1739	1.0118	1.1739	0.0000	0.00%
2026-08-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0118	1.1739	1.0117	1.1738	0.0001	0.01%
2026-08-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0117	1.1738	1.0117	1.1738	0.0000	0.00%
2026-08-17	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0117	1.1738	1.0116	1.1737	0.0001	0.01%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%