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长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金分红送配

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今天最新净值 1.0132 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1753
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8183亿
最近资产：79.23亿元
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	每份派现金0.0235元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0070元
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	每份派现金0.0170元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0080元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	每份派现金0.0240元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-19	每份派现金0.0070元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-17	每份派现金0.0160元
2020-09-09	2020-09-09	2020-09-10	每份派现金0.0150元

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%