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景顺长城90天持有短债A(景顺长城90天持有期短债A) - 基金主页(代码:012563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1093 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1093
成立日期：2022-09-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：82.6826亿
最近资产：88.09亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：毛从容陈健宾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.05%	0.15%	0.49%	1.93%	4.02%	7.40%	9.77%
同类排名	362/1152	111/1158	245/1158	198/1156	394/1129	322/1005	281/850	-

景顺长城90天持有短债A(012563)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1094	0.01%
2026-09-16	1.1093	0.02%
2026-09-15	1.1091	0.01%
2026-09-14	1.1090	0.01%
2026-09-11	1.1089	0.00%
2026-09-10	1.1089	0.01%

景顺长城90天持有短债A(012563)基金档案

基金代码	012563	基金简称	景顺长城90天持有短债A	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-21	成立日期	2022-09-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	毛从容陈健宾	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	88.09亿	最近份额	82.6826亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%