景顺长城90天持有短债A(景顺长城90天持有期短债A)基金净值查询(012563)
今天最新净值
1.1091
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1091
- 成立日期：2022-09-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：82.6826亿
- 最近资产：88.09亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 陈健宾
近一月景顺长城90天持有短债A|景顺长城90天持有期短债A基金净值查询
近一月,景顺长城90天持有短债A(012563)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1093 |
1.1093 |
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1.1091 |
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| 2026-09-15 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1091 |
1.1091 |
1.1090 |
1.1090 |
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| 2026-09-14 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
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| 2026-09-10 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1088 |
1.1088 |
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| 2026-09-09 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
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1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
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| 2026-09-08 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
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1.1088 |
1.1088 |
1.1088 |
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| 2026-09-07 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1086 |
1.1086 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
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1.1086 |
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1.1085 |
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| 2026-09-03 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1085 |
1.1085 |
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| 2026-09-02 |
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景顺长城90天持有短债A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1084 |
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| 2026-09-01 |
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景顺长城90天持有短债A |
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1.1084 |
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1.1082 |
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| 2026-08-31 |
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1.1082 |
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1.1080 |
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| 2026-08-28 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
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1.1080 |
1.1080 |
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| 2026-08-27 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
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| 2026-08-26 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
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1.1080 |
1.1080 |
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| 2026-08-25 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
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1.1080 |
1.1080 |
1.1080 |
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| 2026-08-24 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
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1.1080 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
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| 2026-08-20 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
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| 2026-08-19 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
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| 2026-08-18 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1077 |
1.1077 |
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0.01% |
| 2026-08-17 |
012563 |
景顺长城90天持有短债A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1075 |
1.1075 |
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0.02% |
