基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 南方全球精选配置 光大保德信量化股票A 融通领先成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富均衡增长混合 长城安心回报混合A 易方达蓝筹精选混合 华安策略优选混合A 大成2020生命周期混合A 中邮核心成长混合 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9743 1.9743 1.8982 1.8982 0.0761 4.01% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9672 1.9672 1.8915 1.8915 0.0757 4.00% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5813 1.5813 1.5265 1.5265 0.0548 3.59% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002138 泓德裕泰债券A 1.2731 1.3651 1.2342 1.3262 0.0389 3.15% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002139 泓德裕泰债券C 1.2379 1.3279 1.2001 1.2901 0.0378 3.15% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163208 诺安油气能源 1.0210 1.0210 0.9900 0.9900 0.0310 3.13% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161129 易方达原油A类人民币 1.3277 1.3277 1.2875 1.2875 0.0402 3.12% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003321 易方达原油C类人民币 1.2850 1.2850 1.2461 1.2461 0.0389 3.12% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2966 0.2966 0.2880 0.2880 0.0086 2.99% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2976 0.2976 0.2890 0.2890 0.0086 2.98% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油C 1.3301 1.3301 1.2943 1.2943 0.0358 2.77% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 1.3431 1.3431 1.3070 1.3070 0.0361 2.76% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4960 0.4960 0.4840 0.4840 0.0120 2.48% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3370 1.3370 1.3070 1.3070 0.0300 2.30% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3390 1.3790 1.3090 1.3490 0.0300 2.29% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7020 0.7020 0.6863 0.6863 0.0157 2.29% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6250 0.6250 0.6110 0.6110 0.0140 2.29% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6950 0.6950 0.6795 0.6795 0.0155 2.28% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003323 易方达原油C类美元汇 0.1937 0.1937 0.1897 0.1897 0.0040 2.11% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003322 易方达原油A类美元汇 0.2002 0.2002 0.1961 0.1961 0.0041 2.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002938 中银证券健康产业混合 2.0731 2.0731 2.0379 2.0379 0.0352 1.73% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050020 博时抗通胀增强回报 0.4390 0.4390 0.4320 0.4320 0.0070 1.62% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7880 0.7880 0.7760 0.7760 0.0120 1.55% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010434 红土创新医疗保健股票A 0.8456 0.8456 0.8346 0.8346 0.0110 1.32% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7930 0.7930 0.7830 0.7830 0.0100 1.28% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1058 0.1058 0.1045 0.1045 0.0013 1.24% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320013 诺安全球黄金 1.0710 1.1560 1.0580 1.1430 0.0130 1.23% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160719 嘉实黄金 0.9340 0.9340 0.9230 0.9230 0.0110 1.19% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.3456 1.3456 1.3301 1.3301 0.0155 1.17% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.3651 1.3651 1.3494 1.3494 0.0157 1.16% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008619 永赢医药健康C 0.9260 0.9260 0.9155 0.9155 0.0105 1.15% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008618 永赢医药健康A 0.9296 0.9296 0.9191 0.9191 0.0105 1.14% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9699 0.9699 0.9598 0.9598 0.0101 1.05% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0980 1.0980 1.0870 1.0870 0.0110 1.01% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1160 1.1160 1.1050 1.1050 0.0110 1.00% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002429 华安全球美元票息债C 1.0680 1.0680 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002393 华安全球美元收益债C 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0243 1.0243 1.0151 1.0151 0.0092 0.91% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0328 1.0328 1.0236 1.0236 0.0092 0.90% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003385 工银全球美元债A人民币 1.0123 1.0123 1.0034 1.0034 0.0089 0.89% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003387 工银全球美元债C 0.9958 0.9958 0.9870 0.9870 0.0088 0.89% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9741 0.9741 0.9659 0.9659 0.0082 0.85% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5594 0.8939 0.5547 0.8892 0.0047 0.85% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1797 1.1797 1.1702 1.1702 0.0095 0.81% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0233 1.0433 1.0152 1.0352 0.0081 0.80% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9807 0.9807 0.9730 0.9730 0.0077 0.79% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9915 1.0115 0.9837 1.0037 0.0078 0.79% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9738 0.9738 0.9662 0.9662 0.0076 0.79% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8452 0.8452 0.8387 0.8387 0.0065 0.78% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9681 1.0401 0.9606 1.0326 0.0075 0.78% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9748 0.9748 0.9673 0.9673 0.0075 0.78% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3351 1.4776 1.3248 1.4673 0.0103 0.78% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0572 1.1172 1.0491 1.1091 0.0081 0.77% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9894 0.9894 0.9818 0.9818 0.0076 0.77% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.4715 0.4765 0.4679 0.4729 0.0036 0.77% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8360 0.8360 0.8296 0.8296 0.0064 0.77% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.4698 0.4698 0.4663 0.4663 0.0035 0.75% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003571 招商招琪纯债A 1.0401 1.2106 1.0324 1.2029 0.0077 0.75% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1665 1.1665 1.1579 1.1579 0.0086 0.74% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1680 1.2380 1.1594 1.2294 0.0086 0.74% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9244 0.9244 0.9179 0.9179 0.0065 0.71% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009317 金信核心竞争力混合A 0.9297 2.3255 0.9231 2.3189 0.0066 0.71% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0288 1.0288 1.0217 1.0217 0.0071 0.69% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0904 1.0904 1.0835 1.0835 0.0069 0.64% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0835 1.0835 1.0767 1.0767 0.0068 0.63% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002051 诺安创新驱动混合C 0.8140 0.9290 0.8090 0.9240 0.0050 0.62% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8210 0.8210 0.8160 0.8160 0.0050 0.61% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001411 诺安创新驱动混合A 0.8220 0.9370 0.8170 0.9320 0.0050 0.61% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8190 0.8190 0.8140 0.8140 0.0050 0.61% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9760 2.0860 1.9650 2.0750 0.0110 0.56% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9430 1.3190 0.9380 1.3140 0.0050 0.53% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002880 华夏大中华信用债C 0.9940 1.1020 0.9890 1.0970 0.0050 0.51% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011466 兴业医疗保健混合A 0.6695 0.6695 0.6661 0.6661 0.0034 0.51% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5900 2.1070 1.5820 2.0990 0.0080 0.51% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003102 长盛盛裕纯债A 1.0256 1.2006 1.0204 1.1954 0.0052 0.51% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011467 兴业医疗保健混合C 0.6656 0.6656 0.6622 0.6622 0.0034 0.51% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003270 招商招乾3个月定开债C 1.0418 1.3654 1.0366 1.3602 0.0052 0.50% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002877 华夏大中华信用债A 1.0040 1.1310 0.9990 1.1260 0.0050 0.50% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003103 长盛盛裕纯债C 1.0247 1.1929 1.0196 1.1878 0.0051 0.50% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003269 招商招乾3个月定开债A 1.0423 1.4180 1.0372 1.4129 0.0051 0.49% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7106 1.7106 1.7026 1.7026 0.0080 0.47% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7059 1.7059 1.6980 1.6980 0.0079 0.47% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5610 1.5610 1.5540 1.5540 0.0070 0.45% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015059 华夏产业升级混合C 1.7116 1.7116 1.7040 1.7040 0.0076 0.45% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005774 华夏产业升级混合A 1.7133 1.7133 1.7056 1.7056 0.0077 0.45% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320017 诺安全球收益不动产 1.6010 1.6010 1.5940 1.5940 0.0070 0.44% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1780 1.3730 1.1730 1.3680 0.0050 0.43% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005108 圆信永丰双利优选 0.9431 0.9431 0.9391 0.9391 0.0040 0.43% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 513500 博时标普500ETF 1.2922 2.5844 1.2867 2.5734 0.0110 0.43% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519673 银河康乐股票A 2.4760 2.4760 2.4660 2.4660 0.0100 0.41% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001675 江信同福A 1.4466 1.4851 1.4410 1.4795 0.0056 0.39% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001676 江信同福C 1.4001 1.4336 1.3947 1.4282 0.0054 0.39% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8880 2.8880 2.8770 2.8770 0.0110 0.38% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002149 嘉实新优选混合 1.1360 1.2080 1.1320 1.2040 0.0040 0.35% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2190 1.4210 1.2150 1.4170 0.0040 0.33% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2713 1.2713 1.2673 1.2673 0.0040 0.32% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050025 博时标普500ETF联接A 3.0678 3.1268 3.0580 3.1170 0.0098 0.32% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006075 博时标普500ETF联接C 3.0158 3.0158 3.0062 3.0062 0.0096 0.32% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2623 1.2623 1.2584 1.2584 0.0039 0.31% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5762 2.5762 2.5683 2.5683 0.0079 0.31% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6260 2.6260 2.6178 2.6178 0.0082 0.31% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003442 招商招惠3个月定期开放债券A 1.0363 1.2188 1.0333 1.2158 0.0030 0.29% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5528 2.5528 2.5468 2.5468 0.0060 0.24% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5616 2.5616 2.5556 2.5556 0.0060 0.23% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 860010 光大阳光对冲6个月混合A 1.0509 1.7235 1.0486 1.7212 0.0023 0.22% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 860028 光大阳光对冲6个月混合B 1.0392 1.0392 1.0370 1.0370 0.0022 0.21% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 860029 光大阳光对冲6个月混合C 1.0308 1.0308 1.0286 1.0286 0.0022 0.21% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002585 建信兴利灵活配置混合A 1.3739 1.3739 1.3712 1.3712 0.0027 0.20% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1764 1.2388 1.1742 1.2366 0.0022 0.19% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1010 1.3690 1.0990 1.3670 0.0020 0.18% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.6905 0.6905 0.6893 0.6893 0.0012 0.17% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.6922 0.6922 0.6911 0.6911 0.0011 0.16% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012160 财通资管健康产业混合C 0.8881 0.8881 0.8868 0.8868 0.0013 0.15% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2058 0.2058 0.2055 0.2055 0.0003 0.15% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012159 财通资管健康产业混合A 0.8897 0.8897 0.8884 0.8884 0.0013 0.15% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2058 0.2058 0.2055 0.2055 0.0003 0.15% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1470 2.5410 2.1440 2.5380 0.0030 0.14% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1084 1.1084 1.1068 1.1068 0.0016 0.14% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8976 0.8976 0.8964 0.8964 0.0012 0.13% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9108 0.9108 0.0012 0.13% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0248 1.0248 0.0012 0.12% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0338 1.0338 0.0012 0.12% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.1967 1.1967 1.1953 1.1953 0.0014 0.12% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008838 德邦量化对冲混合A 0.8910 0.8910 0.8899 0.8899 0.0011 0.12% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008839 德邦量化对冲混合C 0.8863 0.8863 0.8853 0.8853 0.0010 0.11% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485019 工银信用纯债债券B 1.2553 1.2913 1.2539 1.2899 0.0014 0.11% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485119 工银信用纯债债券A 1.3016 1.3426 1.3002 1.3412 0.0014 0.11% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.1946 1.1946 1.1933 1.1933 0.0013 0.11% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010354 南方崇元纯债债券C 1.0628 1.0628 1.0616 1.0616 0.0012 0.11% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2312 1.2312 1.2299 1.2299 0.0013 0.11% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9620 1.1530 0.9610 1.1520 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160128 南方金利定开债券A 1.0160 1.6370 1.0150 1.6360 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160129 南方金利定开债券C 1.0150 1.6050 1.0140 1.6040 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0360 1.2650 1.0350 1.2640 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002807 融通通安债券 1.0460 1.2420 1.0450 1.2410 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001616 嘉实环保低碳股票 2.9350 2.9350 2.9320 2.9320 0.0030 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002074 圆信永丰兴融C 1.0290 1.2860 1.0280 1.2850 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001246 兴银长乐定开债A 1.0340 1.3710 1.0330 1.3700 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9660 2.2910 0.9650 2.2900 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006274 圆信永丰医药健康A 1.1856 1.1856 1.1844 1.1844 0.0012 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010353 南方崇元纯债债券A 1.0674 1.0674 1.0663 1.0663 0.0011 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0230 1.5410 1.0220 1.5400 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0350 1.2590 1.0340 1.2580 0.0010 0.10% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0630 1.4030 1.0620 1.4020 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002817 招商招恒纯债A 1.1410 1.1510 1.1400 1.1500 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002578 博时裕泉纯债债券A 1.1020 1.1860 1.1010 1.1850 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0750 1.3440 1.0740 1.3430 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161693 融通债券C 1.0940 2.0130 1.0930 2.0120 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1440 1.4820 1.1430 1.4810 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002491 银华添益定期开放债券A 1.0780 1.2320 1.0770 1.2310 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0910 1.3960 1.0900 1.3950 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1400 1.1600 1.1390 1.1590 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0560 1.3850 1.0550 1.3840 0.0010 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.4539 1.4539 1.4526 1.4526 0.0013 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004998 长信全球债券人民币 1.0554 1.0554 1.0545 1.0545 0.0009 0.09% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000015 华夏纯债债券A 1.2650 1.4350 1.2640 1.4340 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002811 博时裕顺纯债债券A 1.2150 1.2580 1.2140 1.2570 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0061 1.0544 1.0053 1.0536 0.0008 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0060 1.0530 1.0052 1.0522 0.0008 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0189 1.0539 1.0181 1.0531 0.0008 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002518 民生加银鑫福混合A 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011083 银河聚利87个月定开债券 1.0450 1.0513 1.0442 1.0505 0.0008 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.4555 1.4555 1.4543 1.4543 0.0012 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000182 景顺长城四季金利债券C 1.2420 1.4180 1.2410 1.4170 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2430 1.5620 1.2420 1.5610 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015068 华夏圆和混合C 1.0803 1.0803 1.0794 1.0794 0.0009 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000207 建信双债增强债券A 1.3250 1.3850 1.3240 1.3840 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160608 鹏华普天债券B 1.2300 1.9620 1.2290 1.9610 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.1850 1.3800 1.1840 1.3790 0.0010 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011685 创金合信先进装备股票A 0.9474 0.9474 0.9466 0.9466 0.0008 0.08% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4290 1.5680 1.4280 1.5670 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5170 1.5170 1.5159 1.5159 0.0011 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008848 国联智选对冲3个月定开混合 1.0038 1.0038 1.0031 1.0031 0.0007 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008904 华安安腾一年定开债 1.0094 1.0484 1.0087 1.0477 0.0007 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0027 1.0027 1.0020 1.0020 0.0007 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4840 1.7040 1.4830 1.7030 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011686 创金合信先进装备股票C 0.9421 0.9421 0.9414 0.9414 0.0007 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C 1.4020 1.4020 1.4010 1.4010 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4931 1.4931 1.4921 1.4921 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5064 1.5064 1.5054 1.5054 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000929 博时黄金D 3.9877 1.7396 3.9848 1.7384 0.0029 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000930 博时黄金I 3.9156 1.6320 3.9127 1.6307 0.0029 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000395 汇添富安心中国债券A 1.3460 1.3460 1.3450 1.3450 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002611 博时黄金ETF联接C 1.3637 1.3637 1.3628 1.3628 0.0009 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009580 招商双债增强债券(LOF)D 1.4290 1.4290 1.4280 1.4280 0.0010 0.07% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0847 1.1447 1.0840 1.1440 0.0007 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003300 华夏圆和混合A 1.0814 1.2899 1.0807 1.2892 0.0007 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008142 工银黄金ETF联接A 0.9885 0.9885 0.9879 0.9879 0.0006 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100072 富国强回报定开债A/B 1.7790 1.8090 1.7780 1.8080 0.0010 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 1.0879 1.0879 1.0872 1.0872 0.0007 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002300 长盛医疗量化股票A 1.7580 1.7580 1.7570 1.7570 0.0010 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002610 博时黄金ETF联接A 1.3937 1.3937 1.3928 1.3928 0.0009 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3640 1.3640 1.3632 1.3632 0.0008 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9654 0.9654 0.9648 0.9648 0.0006 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4797 1.4797 1.4788 1.4788 0.0009 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008143 工银黄金ETF联接C 0.9817 0.9817 0.9811 0.9811 0.0006 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100073 富国强回报定开债C 1.6950 1.7250 1.6940 1.7240 0.0010 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3868 1.3868 1.3860 1.3860 0.0008 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.1001 1.1601 1.0994 1.1594 0.0007 0.06% 2022-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏