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嘉实绝对收益策略定期混合C - 基金主页(代码:014216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4050 -0.0010 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4002 0.0062 0.4443% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4050
成立日期：
基金类型：混合型-绝对收益
成立份额：
最近份额：0.6876亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：龙昌伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.14%	-0.28%	0.36%	0.50%	2.55%	2.11%	-2.37%
同类排名	18/38	21/38	17/38	14/38	20/38	12/36	13/34	-

嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4050	0.00%
2026-09-17	1.4050	-0.07%
2026-09-16	1.4060	0.14%
2026-09-15	1.4040	-0.14%
2026-09-14	1.4060	-0.07%
2026-09-11	1.4070	0.00%

嘉实绝对收益策略定期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.27%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.00%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.97%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.81%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.57%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.47%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.44%	1.47%
002371	北方华创	0.0000	1.33%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.27%	1.17%

嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)基金档案

基金代码	014216	基金简称	嘉实绝对收益策略定期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-绝对收益
基金经理	龙昌伦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.6876亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-绝对收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7481	0.54%
大成绝对收益C	0.6847	0.54%
安信阿尔法定开混合A	1.1571	0.27%
安信阿尔法定开混合C	1.1148	0.27%
德邦量化对冲混合A	0.8608	0.23%
德邦量化对冲混合C	0.8467	0.22%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2694	0.19%
海富通阿尔法C	1.0032	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A	1.2236	0.18%
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C	1.2193	0.18%