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2022年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004367 博时汇享纯债债券C 1.0693 1.1710 1.0305 1.1322 0.0388 3.77% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004366 博时汇享纯债债券A 1.0773 1.1706 1.0382 1.1315 0.0391 3.77% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006638 人保鑫盛纯债A 1.0203 1.0203 0.9997 0.9997 0.0206 2.06% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006639 人保鑫盛纯债C 1.0127 1.0127 0.9923 0.9923 0.0204 2.06% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9850 0.9850 0.9690 0.9690 0.0160 1.65% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1450 1.1450 1.1270 1.1270 0.0180 1.60% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1450 1.1450 1.1280 1.1280 0.0170 1.51% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164824 工银印度基金人民币 1.1352 1.1352 1.1188 1.1188 0.0164 1.47% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1305 1.1305 1.1141 1.1141 0.0164 1.47% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002300 长盛医疗量化股票A 2.0100 2.0100 1.9840 1.9840 0.0260 1.31% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003284 中邮医药健康混合A 2.1483 2.1483 2.1217 2.1217 0.0266 1.25% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005801 工银印度基金美元 0.1788 0.1788 0.1767 0.1767 0.0021 1.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1213 1.1213 1.1086 1.1086 0.0127 1.15% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006855 人保鑫泽纯债C 1.0620 1.0620 1.0505 1.0505 0.0115 1.09% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006854 人保鑫泽纯债A 1.0637 1.0637 1.0523 1.0523 0.0114 1.08% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0897 1.0897 1.0795 1.0795 0.0102 0.94% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.8760 1.9860 1.8600 1.9700 0.0160 0.86% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008619 永赢医药健康C 1.0933 1.0933 1.0840 1.0840 0.0093 0.86% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008618 永赢医药健康A 1.0974 1.0974 1.0880 1.0880 0.0094 0.86% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014517 华夏30天滚动短债发起式A 1.0086 1.0086 1.0029 1.0029 0.0057 0.57% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014518 华夏30天滚动短债发起式C 1.0082 1.0082 1.0025 1.0025 0.0057 0.57% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2954 0.3123 0.2938 0.3107 0.0016 0.54% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003570 招商招丰纯债C 1.0301 1.0301 1.0247 1.0247 0.0054 0.53% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1630 1.2920 1.1570 1.2860 0.0060 0.52% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004989 人保双利C 1.1301 1.1301 1.1245 1.1245 0.0056 0.50% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004988 人保双利A 1.1430 1.1430 1.1373 1.1373 0.0057 0.50% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0112 1.0112 1.0069 1.0069 0.0043 0.43% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015245 南华丰汇混合A 1.0337 1.0337 1.0298 1.0298 0.0039 0.38% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013566 华夏军工安全混合C 1.6370 1.6370 1.6310 1.6310 0.0060 0.37% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002251 华夏军工安全混合A 1.6390 1.6390 1.6330 1.6330 0.0060 0.37% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010804 天弘庆享债券C 1.0077 1.0077 1.0041 1.0041 0.0036 0.36% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290009 泰信债券周期回报A 1.1310 1.5930 1.1270 1.5890 0.0040 0.35% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010803 天弘庆享债券A 1.0216 1.0265 1.0180 1.0229 0.0036 0.35% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012465 上银慧嘉利债券 1.0069 1.0204 1.0168 1.0168 0.0036 0.35% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007716 嘉实致华纯债债券A 1.0159 1.0521 1.0125 1.0487 0.0034 0.34% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000182 景顺长城四季金利债券C 1.2300 1.4060 1.2260 1.4020 0.0040 0.33% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2730 1.4740 1.2690 1.4700 0.0040 0.32% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000181 景顺长城四季金利债券A 1.2660 1.4480 1.2620 1.4440 0.0040 0.32% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010353 南方崇元纯债债券A 1.0653 1.0653 1.0621 1.0621 0.0032 0.30% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010354 南方崇元纯债债券C 1.0612 1.0612 1.0581 1.0581 0.0031 0.29% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C 1.0209 1.0209 1.0181 1.0181 0.0028 0.28% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0760 1.2700 1.0730 1.2670 0.0030 0.28% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.0900 1.3110 1.0870 1.3080 0.0030 0.28% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006667 南华瑞元定期开放债券 1.0109 1.1409 1.0082 1.1382 0.0027 0.27% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A 1.0228 1.0228 1.0200 1.0200 0.0028 0.27% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 900188 中信证券增利一年C 1.0579 1.3833 1.0551 1.3805 0.0028 0.27% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002645 大成景荣债券C 1.1460 1.1460 1.1430 1.1430 0.0030 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0204 1.0933 1.0178 1.0907 0.0026 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 970052 方正鑫悦一年持有债券A 1.0348 1.3423 1.0321 1.3388 0.0027 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006617 工银瑞泽定开债券 1.0715 1.1157 1.0687 1.1129 0.0028 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006490 招商添裕纯债C 1.0756 1.1076 1.0728 1.1048 0.0028 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002644 大成景荣债券A 1.1600 1.1600 1.1570 1.1570 0.0030 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 1.0386 1.0386 1.0359 1.0359 0.0027 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 900018 中信证券增利一年A 1.0597 1.3851 1.0569 1.3823 0.0028 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 970053 方正鑫悦一年持有债券C 1.0345 1.0345 1.0318 1.0318 0.0027 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 107.7451 1.1812 107.4667 1.1784 0.2784 0.26% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006489 招商添裕纯债A 1.0800 1.1143 1.0773 1.1116 0.0027 0.25% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007537 景顺长城景泰盈利纯债 1.1263 1.1263 1.1235 1.1235 0.0028 0.25% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003223 广发景丰纯债A 1.0827 1.1995 1.0800 1.1968 0.0027 0.25% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2240 1.4010 1.2210 1.3980 0.0030 0.25% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0173 1.0173 1.0148 1.0148 0.0025 0.25% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008658 农银国债及政金债1-5年指数 1.0383 1.0541 1.0358 1.0516 0.0025 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014758 民生加银医药健康股票C 0.7050 0.7050 0.7033 0.7033 0.0017 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000356 南方丰元信用增强债券C 1.2729 1.4932 1.2699 1.4902 0.0030 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005442 兴业安和6个月定开债 1.0198 1.1553 1.0174 1.1529 0.0024 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009898 民生加银医药健康股票A 0.7054 0.7054 0.7037 0.7037 0.0017 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0302 1.1608 1.0277 1.1583 0.0025 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005884 平安合悦定开债 1.1301 1.1861 1.1274 1.1834 0.0027 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012660 华安新乐享灵活配置混合C 1.4247 1.4247 1.4213 1.4213 0.0034 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000355 南方丰元信用增强债券A 1.3037 1.5358 1.3006 1.5327 0.0031 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.4252 1.4252 1.4218 1.4218 0.0034 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0458 1.0458 1.0433 1.0433 0.0025 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000998 南方双元C 1.2700 1.2960 1.2670 1.2930 0.0030 0.24% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0181 1.0181 1.0158 1.0158 0.0023 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0548 1.0778 1.0524 1.0754 0.0024 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 1.0913 1.0913 1.0888 1.0888 0.0025 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.4639 1.4639 1.4605 1.4605 0.0034 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.4155 1.4155 1.4123 1.4123 0.0032 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012601 长信稳惠债券A 1.0238 1.0238 1.0214 1.0214 0.0024 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000997 南方双元A 1.2990 1.3250 1.2960 1.3220 0.0030 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001475 易方达国防军工混合A 1.7190 1.7190 1.7150 1.7150 0.0040 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0544 1.0753 1.0520 1.0729 0.0024 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.0913 1.0913 1.0888 1.0888 0.0025 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012602 长信稳惠债券C 1.0057 1.0057 1.0034 1.0034 0.0023 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.0163 1.0163 1.0140 1.0140 0.0023 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011141 南方景元中高等级信用债债券A 1.0296 1.0296 1.0272 1.0272 0.0024 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 511010 国泰上证5年期国债ETF 127.4980 1.2880 127.2090 1.2850 0.2890 0.23% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0214 1.0214 1.0192 1.0192 0.0022 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1760 1.7300 1.1734 1.7274 0.0026 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013057 泰信汇享利率债债券A 1.0144 1.0144 1.0122 1.0122 0.0022 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011263 华夏鼎英债券C 1.0152 1.0152 1.0130 1.0130 0.0022 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.0970 1.1790 1.0946 1.1766 0.0024 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 511260 国泰上证10年期国债ETF 117.2250 1.1720 116.9670 1.1700 0.2580 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007296 天弘安益债券C 1.0621 1.0933 1.0598 1.0910 0.0023 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009625 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A 1.0165 1.0614 1.0143 1.0592 0.0022 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003776 南方宣利定开债A 1.0317 1.2317 1.0294 1.2294 0.0023 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.0047 1.1939 1.0025 1.1917 0.0022 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009510 天弘同利债券(LOF)E 1.0576 1.0576 1.0553 1.0553 0.0023 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0464 1.0464 1.0441 1.0441 0.0023 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006767 银河嘉裕债券 1.3599 1.5999 1.3569 1.5969 0.0030 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.0136 1.0136 1.0114 1.0114 0.0022 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007295 天弘安益债券A 1.0711 1.1024 1.0688 1.1001 0.0023 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003777 南方宣利定开债C 1.0177 1.2077 1.0155 1.2055 0.0022 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004063 华夏恒融债券 1.0865 1.2326 1.0841 1.2302 0.0024 0.22% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0928 1.1405 1.0905 1.1382 0.0023 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013585 天弘齐享债券发起A 1.0203 1.0203 1.0182 1.0182 0.0021 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003703 博时富鑫纯债A 1.0885 1.1815 1.0862 1.1792 0.0023 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0256 1.0256 1.0235 1.0235 0.0021 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013586 天弘齐享债券发起C 1.0188 1.0188 1.0167 1.0167 0.0021 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010634 天弘合益债券发起A 1.0169 1.0202 1.0148 1.0181 0.0021 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007408 鹏扬淳开债券A 1.0276 1.0926 1.0254 1.0904 0.0022 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010635 天弘合益债券发起C 1.0253 1.0263 1.0232 1.0242 0.0021 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013058 泰信汇享利率债债券C 1.0537 1.0537 1.0515 1.0515 0.0022 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008951 鹏华尊裕一年定开债 1.0622 1.0622 1.0600 1.0600 0.0022 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0243 1.1148 1.0222 1.1127 0.0021 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004728 中欧瑾泰债券A 1.0624 1.1754 1.0602 1.1732 0.0022 0.21% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006848 博时中债5-10农发行A 1.0320 1.1383 1.0299 1.1362 0.0021 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010603 长城中债5-10年国开债指数A 1.0109 1.0109 1.0089 1.0089 0.0020 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007409 鹏扬淳开债券C 1.0268 1.0818 1.0247 1.0797 0.0021 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006849 博时中债5-10农发行C 1.0318 1.1356 1.0297 1.1335 0.0021 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0200 1.2080 1.0180 1.2060 0.0020 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008803 海富通瑞弘6个月定开债券A 1.0384 1.0684 1.0363 1.0663 0.0021 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010604 长城中债5-10年国开债指数C 1.0089 1.0089 1.0069 1.0069 0.0020 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004729 中欧瑾泰债券C 1.0470 1.1390 1.0449 1.1369 0.0021 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007563 兴银汇逸定开债 1.0184 1.0974 1.0164 1.0954 0.0020 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007558 中加优选中高等级债券C 1.0725 1.0725 1.0704 1.0704 0.0021 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011466 兴业医疗保健混合A 0.7529 0.7529 0.7514 0.7514 0.0015 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003260 博时利发纯债债券A 1.0327 1.1674 1.0306 1.1653 0.0021 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004045 金鹰添润定开债 1.1307 1.2192 1.1284 1.2169 0.0023 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004389 大成惠明纯债债券A 1.2032 1.2032 1.2008 1.2008 0.0024 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004555 南方和元A 1.0250 1.2320 1.0230 1.2300 0.0020 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005625 南华瑞鑫定期开放债券 1.0099 1.1405 1.0079 1.1385 0.0020 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011467 兴业医疗保健混合C 0.7491 0.7491 0.7476 0.7476 0.0015 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004140 兴业福鑫债券 1.0246 1.2071 1.0226 1.2051 0.0020 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0788 1.1250 1.0766 1.1228 0.0022 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006549 国金惠盈纯债A 1.0967 1.1337 1.0945 1.1315 0.0022 0.20% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0270 1.0270 1.0251 1.0251 0.0019 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003547 鹏华丰禄债券 1.0512 1.3223 1.0492 1.3203 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202108 南方润元纯债债券A/B 1.4512 1.4812 1.4485 1.4785 0.0027 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004040 金鹰医疗健康产业A 1.7225 2.0225 1.7193 2.0193 0.0032 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0280 1.2050 1.0260 1.2030 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009306 平安惠铭纯债 1.0803 1.0803 1.0782 1.0782 0.0021 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0169 1.1514 1.0150 1.1495 0.0019 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005871 天弘荣享定开债 1.0254 1.1615 1.0235 1.1596 0.0019 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0282 1.0474 1.0262 1.0454 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0154 1.2292 1.0135 1.2273 0.0019 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009408 格林泓远纯债C 0.9624 0.9624 0.9606 0.9606 0.0018 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006915 南方亨元债券A 1.0726 1.1128 1.0706 1.1108 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006035 国联恒惠纯债A 1.0506 1.1176 1.0486 1.1156 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009407 格林泓远纯债A 1.0276 1.0506 1.0257 1.0487 0.0019 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005171 富国景利纯债债券A 1.0439 1.1964 1.0419 1.1944 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008996 中银证券安沛债券C 1.0239 1.0359 1.0220 1.0340 0.0019 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006760 国金惠盈纯债C 1.0927 1.1257 1.0906 1.1236 0.0021 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003156 招商招悦纯债A 1.0614 1.2665 1.0594 1.2645 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007557 中加优选中高等级债券A 1.0814 1.0814 1.0793 1.0793 0.0021 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 1.0124 1.0160 1.0105 1.0141 0.0019 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002393 华安全球美元收益债C 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006036 国联恒惠纯债C 1.0593 1.1263 1.0573 1.1243 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 1.0109 1.0145 1.0090 1.0126 0.0019 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002429 华安全球美元票息债C 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1129 1.1129 1.1108 1.1108 0.0021 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008139 鑫元一年中高等级债 1.0148 1.0499 1.0129 1.0480 0.0019 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009604 国金惠盈纯债E 1.0847 1.1527 1.0826 1.1506 0.0021 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 1.0510 1.1179 1.0490 1.1159 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008595 平安惠智纯债A 1.0643 1.0643 1.0623 1.0623 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0560 1.3960 1.0540 1.3940 0.0020 0.19% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003672 兴业裕华债券A 1.0377 1.2167 1.0358 1.2148 0.0019 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006185 格林泓鑫纯债C 1.0330 1.1510 1.0311 1.1491 0.0019 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.4845 1.4845 1.4819 1.4819 0.0026 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006916 南方亨元债券C 1.1108 1.1160 1.1088 1.1140 0.0020 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011311 国联恒阳纯债C 1.0192 1.0192 1.0174 1.0174 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013547 财通资管鸿享30天滚动中短债C 1.0182 1.0182 1.0164 1.0164 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013656 博时臻选纯债债券C 1.0470 1.0470 1.0451 1.0451 0.0019 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009403 平安惠盈纯债C 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005703 永赢增益债券A 1.0287 1.1841 1.0269 1.1823 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011310 国联恒阳纯债A 1.0215 1.0215 1.0197 1.0197 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008383 招商安心收益债券A 1.7353 1.7353 1.7322 1.7322 0.0031 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0619 1.0999 1.0600 1.0980 0.0019 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004041 金鹰医疗健康产业C 1.7932 2.1032 1.7900 2.1000 0.0032 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011661 华富中债1-3年国开债A 1.0065 1.0165 1.0047 1.0147 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013077 永赢乾益债券 1.0176 1.0176 1.0158 1.0158 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013546 财通资管鸿享30天滚动中短债A 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 1.0434 1.0537 1.0518 1.0518 0.0019 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1300 1.4380 1.1280 1.4360 0.0020 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003825 天弘信利债券C 1.0241 1.1998 1.0223 1.1980 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003824 天弘信利债券A 1.0290 1.2109 1.0272 1.2091 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003157 招商招悦纯债C 1.0575 1.2552 1.0556 1.2533 0.0019 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161603 融通债券A/B 1.0960 2.0530 1.0940 2.0510 0.0020 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007888 农银金盈债券A 1.0323 1.1183 1.0304 1.1164 0.0019 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003014 国联恒泰纯债C 1.0460 1.2160 1.0441 1.2141 0.0019 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0233 1.1308 1.0215 1.1290 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001355 广发聚泰混合A 1.1828 1.4901 1.1807 1.4880 0.0021 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0215 1.0945 1.0197 1.0927 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004458 博时华盈纯债债券A 1.0226 1.2056 1.0208 1.2038 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006791 建信睿兴纯债债券 1.0776 1.1176 1.0757 1.1157 0.0019 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005714 国联季季红定期开放债券C 1.0276 1.1616 1.0258 1.1598 0.0018 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002491 银华添益定期开放债券A 1.0660 1.2200 1.1140 1.2180 0.0020 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002795 平安惠盈纯债A 1.1360 1.2240 1.1340 1.2220 0.0020 0.18% 2022-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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