景顺长城景泰盈利纯债(景顺景泰盈利纯债)基金净值查询(007537)
今天最新净值
1.2317
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3297
- 成立日期：2019-06-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.9206亿
- 最近资产：13.25亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：彭成军
近一月景顺长城景泰盈利纯债|景顺景泰盈利纯债基金净值查询
近一月,景顺长城景泰盈利纯债(007537)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2319 |
1.3299 |
1.2317 |
1.3297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2317 |
1.3297 |
1.2315 |
1.3295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2315 |
1.3295 |
1.2317 |
1.3297 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2317 |
1.3297 |
1.2318 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2318 |
1.3298 |
1.2316 |
1.3296 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2316 |
1.3296 |
1.2316 |
1.3296 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2316 |
1.3296 |
1.2311 |
1.3291 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2311 |
1.3291 |
1.2309 |
1.3289 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2309 |
1.3289 |
1.2303 |
1.3283 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2303 |
1.3283 |
1.2304 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
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1.2299 |
1.3279 |
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| 2026-08-31 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
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1.3279 |
1.2297 |
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| 2026-08-28 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
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1.2299 |
1.3279 |
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| 2026-08-27 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2299 |
1.3279 |
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1.3285 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2305 |
1.3285 |
1.2306 |
1.3286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2306 |
1.3286 |
1.2305 |
1.3285 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2305 |
1.3285 |
1.2298 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2298 |
1.3278 |
1.2301 |
1.3281 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2301 |
1.3281 |
1.2306 |
1.3286 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2306 |
1.3286 |
1.2315 |
1.3295 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2315 |
1.3295 |
1.2305 |
1.3285 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
007537 |
景顺长城景泰盈利纯债 |
1.2305 |
1.3285 |
1.2303 |
1.3283 |
0.0002 |
0.02% |
