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天弘安益债券C基金净值查询(007296)

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今天最新净值 1.0929 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2453
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.5208亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

近一月天弘安益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安益债券C(007296)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007296	天弘安益债券C	1.0931	1.2455	1.0929	1.2453	0.0002	0.02%
2026-09-14	007296	天弘安益债券C	1.0929	1.2453	1.0927	1.2451	0.0002	0.02%
2026-09-11	007296	天弘安益债券C	1.0927	1.2451	1.0927	1.2451	0.0000	0.00%
2026-09-10	007296	天弘安益债券C	1.0927	1.2451	1.0927	1.2451	0.0000	0.00%
2026-09-09	007296	天弘安益债券C	1.0927	1.2451	1.0926	1.2450	0.0001	0.01%
2026-09-08	007296	天弘安益债券C	1.0926	1.2450	1.0925	1.2449	0.0001	0.01%
2026-09-07	007296	天弘安益债券C	1.0925	1.2449	1.0921	1.2445	0.0004	0.04%
2026-09-04	007296	天弘安益债券C	1.0921	1.2445	1.0919	1.2443	0.0002	0.02%
2026-09-03	007296	天弘安益债券C	1.0919	1.2443	1.0915	1.2439	0.0004	0.04%
2026-09-02	007296	天弘安益债券C	1.0915	1.2439	1.0915	1.2439	0.0000	0.00%

2026-09-01	007296	天弘安益债券C	1.0915	1.2439	1.0910	1.2434	0.0005	0.05%
2026-08-31	007296	天弘安益债券C	1.0910	1.2434	1.0909	1.2433	0.0001	0.01%
2026-08-28	007296	天弘安益债券C	1.0909	1.2433	1.0909	1.2433	0.0000	0.00%
2026-08-27	007296	天弘安益债券C	1.0909	1.2433	1.0914	1.2438	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	007296	天弘安益债券C	1.0914	1.2438	1.0915	1.2439	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007296	天弘安益债券C	1.0915	1.2439	1.0915	1.2439	0.0000	0.00%
2026-08-24	007296	天弘安益债券C	1.0915	1.2439	1.0910	1.2434	0.0005	0.05%
2026-08-21	007296	天弘安益债券C	1.0910	1.2434	1.0913	1.2437	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007296	天弘安益债券C	1.0913	1.2437	1.0916	1.2440	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	007296	天弘安益债券C	1.0916	1.2440	1.0919	1.2443	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	007296	天弘安益债券C	1.0919	1.2443	1.0912	1.2436	0.0007	0.06%
2026-08-17	007296	天弘安益债券C	1.0912	1.2436	1.0909	1.2433	0.0003	0.03%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%