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天弘安益债券C - 基金主页(代码:007296)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0929 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2453
成立日期：2019-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：105.5208亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：赵鼎龙袁东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.42%	0.05%	0.20%	0.75%	2.91%	4.23%	9.85%	24.37%
同类排名	548/2487	249/2517	354/2514	690/2501	567/2453	1270/2167	514/1720	-

天弘安益债券C(007296)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0931	0.02%
2026-09-14	1.0929	0.02%
2026-09-11	1.0927	0.00%
2026-09-10	1.0927	0.00%
2026-09-09	1.0927	0.01%
2026-09-08	1.0926	0.01%

天弘安益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	分红	每份派现金0.0312元

天弘安益债券C(007296)基金档案

基金代码	007296	基金简称	天弘安益债券C	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-05-09	成立日期	2019-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵鼎龙袁东	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	105.5208亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%