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天弘安益债券C基金净值查询(007296)

今天最新净值 1.0929 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2453
  • 成立日期:2019-05-14
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:105.5208亿
  • 最近资产:0.49亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:赵鼎龙 袁东
近一年天弘安益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,天弘安益债券C(007296)基金累计收益率2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007296 天弘安益债券C 1.0931 1.2455 1.0929 1.2453 0.0002 0.02%
2026-09-14 007296 天弘安益债券C 1.0929 1.2453 1.0927 1.2451 0.0002 0.02%
2026-09-11 007296 天弘安益债券C 1.0927 1.2451 1.0927 1.2451 0.0000 0.00%
2026-09-10 007296 天弘安益债券C 1.0927 1.2451 1.0927 1.2451 0.0000 0.00%
2026-09-09 007296 天弘安益债券C 1.0927 1.2451 1.0926 1.2450 0.0001 0.01%
2026-09-08 007296 天弘安益债券C 1.0926 1.2450 1.0925 1.2449 0.0001 0.01%
2026-09-07 007296 天弘安益债券C 1.0925 1.2449 1.0921 1.2445 0.0004 0.04%
2026-09-04 007296 天弘安益债券C 1.0921 1.2445 1.0919 1.2443 0.0002 0.02%
2026-09-03 007296 天弘安益债券C 1.0919 1.2443 1.0915 1.2439 0.0004 0.04%
2026-09-02 007296 天弘安益债券C 1.0915 1.2439 1.0915 1.2439 0.0000 0.00%
2026-09-01 007296 天弘安益债券C 1.0915 1.2439 1.0910 1.2434 0.0005 0.05%
2026-08-31 007296 天弘安益债券C 1.0910 1.2434 1.0909 1.2433 0.0001 0.01%
2026-08-28 007296 天弘安益债券C 1.0909 1.2433 1.0909 1.2433 0.0000 0.00%
2026-08-27 007296 天弘安益债券C 1.0909 1.2433 1.0914 1.2438 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 007296 天弘安益债券C 1.0914 1.2438 1.0915 1.2439 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007296 天弘安益债券C 1.0915 1.2439 1.0915 1.2439 0.0000 0.00%
2026-08-24 007296 天弘安益债券C 1.0915 1.2439 1.0910 1.2434 0.0005 0.05%
2026-08-21 007296 天弘安益债券C 1.0910 1.2434 1.0913 1.2437 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 007296 天弘安益债券C 1.0913 1.2437 1.0916 1.2440 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 007296 天弘安益债券C 1.0916 1.2440 1.0919 1.2443 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007296 天弘安益债券C 1.0919 1.2443 1.0912 1.2436 0.0007 0.06%
2026-08-17 007296 天弘安益债券C 1.0912 1.2436 1.0909 1.2433 0.0003 0.03%
2026-08-14 007296 天弘安益债券C 1.0909 1.2433 1.0907 1.2431 0.0002 0.02%
2026-08-13 007296 天弘安益债券C 1.0907 1.2431 1.0902 1.2426 0.0005 0.05%
2026-08-12 007296 天弘安益债券C 1.0902 1.2426 1.0901 1.2425 0.0001 0.01%
2026-08-11 007296 天弘安益债券C 1.0901 1.2425 1.0901 1.2425 0.0000 0.00%
2026-08-10 007296 天弘安益债券C 1.0901 1.2425 1.0897 1.2421 0.0004 0.04%
2026-08-07 007296 天弘安益债券C 1.0897 1.2421 1.0894 1.2418 0.0003 0.03%
2026-08-06 007296 天弘安益债券C 1.0894 1.2418 1.0893 1.2417 0.0001 0.01%
2026-08-05 007296 天弘安益债券C 1.0893 1.2417 1.0893 1.2417 0.0000 0.00%
2026-08-04 007296 天弘安益债券C 1.0893 1.2417 1.0891 1.2415 0.0002 0.02%
2026-08-03 007296 天弘安益债券C 1.0891 1.2415 1.0890 1.2414 0.0001 0.01%
2026-07-31 007296 天弘安益债券C 1.0890 1.2414 1.0887 1.2411 0.0003 0.03%
2026-07-30 007296 天弘安益债券C 1.0887 1.2411 1.0884 1.2408 0.0003 0.03%
2026-07-29 007296 天弘安益债券C 1.0884 1.2408 1.0885 1.2409 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007296 天弘安益债券C 1.0885 1.2409 1.0887 1.2411 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007296 天弘安益债券C 1.0887 1.2411 1.0886 1.2410 0.0001 0.01%
2026-07-24 007296 天弘安益债券C 1.0886 1.2410 1.0884 1.2408 0.0002 0.02%
2026-07-23 007296 天弘安益债券C 1.0884 1.2408 1.0884 1.2408 0.0000 0.00%
2026-07-22 007296 天弘安益债券C 1.0884 1.2408 1.0881 1.2405 0.0003 0.03%
2026-07-21 007296 天弘安益债券C 1.0881 1.2405 1.0881 1.2405 0.0000 0.00%
2026-07-20 007296 天弘安益债券C 1.0881 1.2405 1.0881 1.2405 0.0000 0.00%
2026-07-17 007296 天弘安益债券C 1.0881 1.2405 1.0879 1.2403 0.0002 0.02%
2026-07-16 007296 天弘安益债券C 1.0879 1.2403 1.0879 1.2403 0.0000 0.00%
2026-07-15 007296 天弘安益债券C 1.0879 1.2403 1.0877 1.2401 0.0002 0.02%
2026-07-14 007296 天弘安益债券C 1.0877 1.2401 1.0877 1.2401 0.0000 0.00%
2026-07-13 007296 天弘安益债券C 1.0877 1.2401 1.0877 1.2401 0.0000 0.00%
2026-07-10 007296 天弘安益债券C 1.0877 1.2401 1.0877 1.2401 0.0000 0.00%
2026-07-09 007296 天弘安益债券C 1.0877 1.2401 1.0876 1.2400 0.0001 0.01%
2026-07-08 007296 天弘安益债券C 1.0876 1.2400 1.0875 1.2399 0.0001 0.01%
2026-07-07 007296 天弘安益债券C 1.0875 1.2399 1.0874 1.2398 0.0001 0.01%
2026-07-06 007296 天弘安益债券C 1.0874 1.2398 1.0870 1.2394 0.0004 0.04%
2026-07-03 007296 天弘安益债券C 1.0870 1.2394 1.0869 1.2393 0.0001 0.01%
2026-07-02 007296 天弘安益债券C 1.0869 1.2393 1.0867 1.2391 0.0002 0.02%
2026-07-01 007296 天弘安益债券C 1.0867 1.2391 1.0873 1.2397 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 007296 天弘安益债券C 1.0873 1.2397 1.0873 1.2397 0.0000 0.00%
2026-06-29 007296 天弘安益债券C 1.0873 1.2397 1.0869 1.2393 0.0004 0.04%
2026-06-26 007296 天弘安益债券C 1.0869 1.2393 1.0867 1.2391 0.0002 0.02%
2026-06-25 007296 天弘安益债券C 1.0867 1.2391 1.0862 1.2386 0.0005 0.05%
2026-06-24 007296 天弘安益债券C 1.0862 1.2386 1.0860 1.2384 0.0002 0.02%
2026-06-23 007296 天弘安益债券C 1.0860 1.2384 1.0864 1.2388 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 007296 天弘安益债券C 1.0864 1.2388 1.0863 1.2387 0.0001 0.01%
2026-06-18 007296 天弘安益债券C 1.0863 1.2387 1.0860 1.2384 0.0003 0.03%
2026-06-17 007296 天弘安益债券C 1.0860 1.2384 1.0856 1.2380 0.0004 0.04%
2026-06-16 007296 天弘安益债券C 1.0856 1.2380 1.0850 1.2374 0.0006 0.06%
2026-06-15 007296 天弘安益债券C 1.0850 1.2374 1.0846 1.2370 0.0004 0.04%
2026-06-12 007296 天弘安益债券C 1.0846 1.2370 1.0845 1.2369 0.0001 0.01%
2026-06-11 007296 天弘安益债券C 1.0845 1.2369 1.0852 1.2376 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 007296 天弘安益债券C 1.0852 1.2376 1.0856 1.2380 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 007296 天弘安益债券C 1.0856 1.2380 1.0861 1.2385 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 007296 天弘安益债券C 1.0861 1.2385 1.0865 1.2389 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 007296 天弘安益债券C 1.0865 1.2389 1.0869 1.2393 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 007296 天弘安益债券C 1.0869 1.2393 1.0867 1.2391 0.0002 0.02%
2026-06-03 007296 天弘安益债券C 1.0867 1.2391 1.0868 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 007296 天弘安益债券C 1.0868 1.2392 1.0866 1.2390 0.0002 0.02%
2026-06-01 007296 天弘安益债券C 1.0866 1.2390 1.0861 1.2385 0.0005 0.04%
2026-05-29 007296 天弘安益债券C 1.0861 1.2385 1.0858 1.2382 0.0003 0.03%
2026-05-28 007296 天弘安益债券C 1.0858 1.2382 1.0854 1.2378 0.0004 0.04%
2026-05-27 007296 天弘安益债券C 1.0854 1.2378 1.0849 1.2373 0.0005 0.05%
2026-05-26 007296 天弘安益债券C 1.0849 1.2373 1.0845 1.2369 0.0004 0.04%
2026-05-25 007296 天弘安益债券C 1.0845 1.2369 1.0842 1.2366 0.0003 0.03%
2026-05-22 007296 天弘安益债券C 1.0842 1.2366 1.0842 1.2366 0.0000 0.00%
2026-05-21 007296 天弘安益债券C 1.0842 1.2366 1.0841 1.2365 0.0001 0.01%
2026-05-20 007296 天弘安益债券C 1.0841 1.2365 1.0838 1.2362 0.0003 0.03%
2026-05-19 007296 天弘安益债券C 1.0838 1.2362 1.0832 1.2356 0.0006 0.06%
2026-05-18 007296 天弘安益债券C 1.0832 1.2356 1.0829 1.2353 0.0003 0.03%
2026-05-15 007296 天弘安益债券C 1.0829 1.2353 1.0827 1.2351 0.0002 0.02%
2026-05-14 007296 天弘安益债券C 1.0827 1.2351 1.0827 1.2351 0.0000 0.00%
2026-05-13 007296 天弘安益债券C 1.0827 1.2351 1.0823 1.2347 0.0004 0.04%
2026-05-12 007296 天弘安益债券C 1.0823 1.2347 1.0819 1.2343 0.0004 0.04%
2026-05-11 007296 天弘安益债券C 1.0819 1.2343 1.0816 1.2340 0.0003 0.03%
2026-05-08 007296 天弘安益债券C 1.0816 1.2340 1.0814 1.2338 0.0002 0.02%
2026-04-30 007296 天弘安益债券C 1.0814 1.2338 1.0814 1.2338 0.0000 0.00%
2026-04-29 007296 天弘安益债券C 1.0814 1.2338 1.0811 1.2335 0.0003 0.03%
2026-04-28 007296 天弘安益债券C 1.0811 1.2335 1.0808 1.2332 0.0003 0.03%
2026-04-27 007296 天弘安益债券C 1.0808 1.2332 1.0810 1.2334 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 007296 天弘安益债券C 1.0810 1.2334 1.0812 1.2336 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007296 天弘安益债券C 1.0812 1.2336 1.0814 1.2338 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007296 天弘安益债券C 1.0814 1.2338 1.0810 1.2334 0.0004 0.04%
2026-04-21 007296 天弘安益债券C 1.0810 1.2334 1.0805 1.2329 0.0005 0.05%
2026-04-20 007296 天弘安益债券C 1.0805 1.2329 1.0802 1.2326 0.0003 0.03%
2026-04-17 007296 天弘安益债券C 1.0802 1.2326 1.0798 1.2322 0.0004 0.04%
2026-04-16 007296 天弘安益债券C 1.0798 1.2322 1.0797 1.2321 0.0001 0.01%
2026-04-15 007296 天弘安益债券C 1.0797 1.2321 1.0796 1.2320 0.0001 0.01%
2026-04-14 007296 天弘安益债券C 1.0796 1.2320 1.0794 1.2318 0.0002 0.02%
2026-04-13 007296 天弘安益债券C 1.0794 1.2318 1.0790 1.2314 0.0004 0.04%
2026-04-10 007296 天弘安益债券C 1.0790 1.2314 1.0787 1.2311 0.0003 0.03%
2026-04-09 007296 天弘安益债券C 1.0787 1.2311 1.0787 1.2311 0.0000 0.00%
2026-04-08 007296 天弘安益债券C 1.0787 1.2311 1.0784 1.2308 0.0003 0.03%
2026-04-07 007296 天弘安益债券C 1.0784 1.2308 1.0777 1.2301 0.0007 0.06%
2026-04-03 007296 天弘安益债券C 1.0777 1.2301 1.0771 1.2295 0.0006 0.06%
2026-04-02 007296 天弘安益债券C 1.0771 1.2295 1.0770 1.2294 0.0001 0.01%
2026-04-01 007296 天弘安益债券C 1.0770 1.2294 1.0770 1.2294 0.0000 0.00%
2026-03-31 007296 天弘安益债券C 1.0770 1.2294 1.0767 1.2291 0.0003 0.03%
2026-03-30 007296 天弘安益债券C 1.0767 1.2291 1.0761 1.2285 0.0006 0.06%
2026-03-27 007296 天弘安益债券C 1.0761 1.2285 1.0758 1.2282 0.0003 0.03%
2026-03-26 007296 天弘安益债券C 1.0758 1.2282 1.0755 1.2279 0.0003 0.03%
2026-03-25 007296 天弘安益债券C 1.0755 1.2279 1.0751 1.2275 0.0004 0.04%
2026-03-24 007296 天弘安益债券C 1.0751 1.2275 1.0748 1.2272 0.0003 0.03%
2026-03-23 007296 天弘安益债券C 1.0748 1.2272 1.0749 1.2273 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007296 天弘安益债券C 1.0749 1.2273 1.0748 1.2272 0.0001 0.01%
2026-03-19 007296 天弘安益债券C 1.0748 1.2272 1.0744 1.2268 0.0004 0.04%
2026-03-18 007296 天弘安益债券C 1.0744 1.2268 1.0739 1.2263 0.0005 0.05%
2026-03-17 007296 天弘安益债券C 1.0739 1.2263 1.0737 1.2261 0.0002 0.02%
2026-03-16 007296 天弘安益债券C 1.0737 1.2261 1.0739 1.2263 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 007296 天弘安益债券C 1.0739 1.2263 1.0737 1.2261 0.0002 0.02%
2026-03-12 007296 天弘安益债券C 1.0737 1.2261 1.0737 1.2261 0.0000 0.00%
2026-03-11 007296 天弘安益债券C 1.0737 1.2261 1.0737 1.2261 0.0000 0.00%
2026-03-10 007296 天弘安益债券C 1.0737 1.2261 1.0736 1.2260 0.0001 0.01%
2026-03-09 007296 天弘安益债券C 1.0736 1.2260 1.0740 1.2264 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 007296 天弘安益债券C 1.0740 1.2264 1.0739 1.2263 0.0001 0.01%
2026-03-05 007296 天弘安益债券C 1.0739 1.2263 1.0737 1.2261 0.0002 0.02%
2026-03-04 007296 天弘安益债券C 1.0737 1.2261 1.0734 1.2258 0.0003 0.03%
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2026-03-02 007296 天弘安益债券C 1.0734 1.2258 1.0727 1.2251 0.0007 0.07%
2026-02-27 007296 天弘安益债券C 1.0727 1.2251 1.0725 1.2249 0.0002 0.02%
2026-02-26 007296 天弘安益债券C 1.0725 1.2249 1.0730 1.2254 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 007296 天弘安益债券C 1.0730 1.2254 1.0735 1.2259 -0.0005 -0.05%
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2026-02-12 007296 天弘安益债券C 1.0727 1.2251 1.0724 1.2248 0.0003 0.03%
2026-02-11 007296 天弘安益债券C 1.0724 1.2248 1.0719 1.2243 0.0005 0.05%
2026-02-10 007296 天弘安益债券C 1.0719 1.2243 1.0716 1.2240 0.0003 0.03%
2026-02-09 007296 天弘安益债券C 1.0716 1.2240 1.0711 1.2235 0.0005 0.05%
2026-02-06 007296 天弘安益债券C 1.0711 1.2235 1.0706 1.2230 0.0005 0.05%
2026-02-05 007296 天弘安益债券C 1.0706 1.2230 1.0704 1.2228 0.0002 0.02%
2026-02-04 007296 天弘安益债券C 1.0704 1.2228 1.0703 1.2227 0.0001 0.01%
2026-02-03 007296 天弘安益债券C 1.0703 1.2227 1.0704 1.2228 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007296 天弘安益债券C 1.0704 1.2228 1.0704 1.2228 0.0000 0.00%
2026-01-30 007296 天弘安益债券C 1.0704 1.2228 1.0704 1.2228 0.0000 0.00%
2026-01-29 007296 天弘安益债券C 1.0704 1.2228 1.0703 1.2227 0.0001 0.01%
2026-01-28 007296 天弘安益债券C 1.0703 1.2227 1.0703 1.2227 0.0000 0.00%
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2026-01-26 007296 天弘安益债券C 1.0703 1.2227 1.0700 1.2224 0.0003 0.03%
2026-01-23 007296 天弘安益债券C 1.0700 1.2224 1.0697 1.2221 0.0003 0.03%
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2026-01-15 007296 天弘安益债券C 1.0685 1.2209 1.0683 1.2207 0.0002 0.02%
2026-01-14 007296 天弘安益债券C 1.0683 1.2207 1.0682 1.2206 0.0001 0.01%
2026-01-13 007296 天弘安益债券C 1.0682 1.2206 1.0680 1.2204 0.0002 0.02%
2026-01-12 007296 天弘安益债券C 1.0680 1.2204 1.0677 1.2201 0.0003 0.03%
2026-01-09 007296 天弘安益债券C 1.0677 1.2201 1.0675 1.2199 0.0002 0.02%
2026-01-08 007296 天弘安益债券C 1.0675 1.2199 1.0674 1.2198 0.0001 0.01%
2026-01-07 007296 天弘安益债券C 1.0674 1.2198 1.0676 1.2200 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 007296 天弘安益债券C 1.0676 1.2200 1.0678 1.2202 -0.0002 -0.02%
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2025-12-09 007296 天弘安益债券C 1.0659 1.2183 1.0656 1.2180 0.0003 0.03%
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2025-11-27 007296 天弘安益债券C 1.0666 1.2190 1.0667 1.2191 -0.0001 -0.01%
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2025-10-27 007296 天弘安益债券C 1.0637 1.2161 1.0631 1.2155 0.0006 0.06%
2025-10-24 007296 天弘安益债券C 1.0631 1.2155 1.0632 1.2156 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 007296 天弘安益债券C 1.0632 1.2156 1.0630 1.2154 0.0002 0.02%
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2025-10-10 007296 天弘安益债券C 1.0601 1.2125 1.0601 1.2125 0.0000 0.00%
2025-10-09 007296 天弘安益债券C 1.0601 1.2125 1.0594 1.2118 0.0007 0.07%
2025-09-30 007296 天弘安益债券C 1.0594 1.2118 1.0592 1.2116 0.0002 0.02%
2025-09-29 007296 天弘安益债券C 1.0592 1.2116 1.0592 1.2116 0.0000 0.00%
2025-09-26 007296 天弘安益债券C 1.0592 1.2116 1.0593 1.2117 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 007296 天弘安益债券C 1.0593 1.2117 1.0600 1.2124 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 007296 天弘安益债券C 1.0600 1.2124 1.0609 1.2133 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 007296 天弘安益债券C 1.0609 1.2133 1.0616 1.2140 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 007296 天弘安益债券C 1.0616 1.2140 1.0616 1.2140 0.0000 0.00%
2025-09-19 007296 天弘安益债券C 1.0616 1.2140 1.0621 1.2145 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 007296 天弘安益债券C 1.0621 1.2145 1.0623 1.2147 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 007296 天弘安益债券C 1.0623 1.2147 1.0622 1.2146 0.0001 0.01%
2025-09-16 007296 天弘安益债券C 1.0622 1.2146 1.0622 1.2146 0.0000 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%