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工银瑞泽定开债券 - 基金主页(代码:006617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1299 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2732
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.2110亿
最近资产：28.30亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.04%	0.12%	0.58%	2.60%	4.36%	9.13%	27.48%
同类排名	1035/2488	1147/2522	1216/2515	1087/2504	879/2453	1194/2168	758/1723	-

工银瑞泽定开债券(006617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1303	0.04%
2026-09-17	1.1299	0.01%
2026-09-16	1.1298	0.02%
2026-09-15	1.1296	0.02%
2026-09-14	1.1294	0.01%
2026-09-11	1.1293	-0.02%

工银瑞泽定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0170元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	分红	每份派现金0.0220元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	分红	每份派现金0.0101元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	分红	每份派现金0.0160元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	分红	每份派现金0.0181元

工银瑞泽定开债券基金动态

工银瑞泽定开债券专业为本、稳健为基，工银瑞信2021年业绩持续领先

作为银行系旗舰公司，工银瑞信基金坚持“稳健为基”，不断强化“投资为民”理念和受托责任，切实履行对投资者的信义义务，始终坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”理念，打造了具有凝聚力的企业文化、“老中新三代”人才辈出的投研队伍、完备的制度机制，为工银瑞信基金迈向高质量发展新台阶奠定了坚实基础。
标签：收益收益率债券投资公司权益旗下关联基金：工银可转债债券工银瑞泽定开债券工银双债增强债券工银银和利混合工银中小盘混合

工银瑞泽定开债券(006617)基金档案

基金代码	006617	基金简称	工银瑞泽定开债券	基金全称
发行日期	2019-04-16~2019-07-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	28.30亿	最近份额	26.2110亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%