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工银瑞泽定开债券(006617)基金分红送配

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今天最新净值 1.1298 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2731
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.2110亿
最近资产：28.30亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0170元
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	每份派现金0.0220元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-10	每份派现金0.0101元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-18	每份派现金0.0160元
2021-06-11	2021-06-11	2021-06-15	每份派现金0.0181元

基金动态

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%