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格林泓远纯债A - 基金主页(代码:009407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1264 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2344
成立日期：2020-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6621亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.20%	-	0.01%	-	7.53%	10.06%	14.77%	20.01%
同类排名	19/2496	1881/2527	2349/2523	2475/2510	8/2462	13/2176	26/1727	-

格林泓远纯债A(009407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1264	0.00%
2026-09-15	1.1264	0.00%
2026-09-14	1.1264	0.00%
2026-09-11	1.1264	0.00%
2026-09-10	1.1264	0.00%
2026-09-09	1.1264	0.00%

格林泓远纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0350元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	分红	每份派现金0.0500元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0230元

格林泓远纯债A基金动态

格林泓远纯债A 格林基金张晓圆休假杜钧天代管3只基金

格林泓远纯债A(009407)、格林泓远纯债C(009408)成立于2020年6月11日，截至2022年8月4日，其今年来收益率为1.15%、1.05%，成立来收益率为5.81%、-3.16%，累计净值为1.0578元、0.9684元。
标签：收益率收益成立净值截至年来债券关联基金：格林泓安63个月定开债格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 格林泓远纯债A 格林泓远纯债C

格林泓远纯债A(009407)基金档案

基金代码	009407	基金简称	格林泓远纯债A	基金全称
发行日期	2020-06-02~2020-06-08	成立日期	2020-06-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	14.6621亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合C	0.6219	0.71%
格林创新成长混合A	0.6600	0.70%
格林伯元灵活配置A	0.7855	0.23%
格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8766	0.19%
格林泓鑫纯债A	1.0949	0.02%
格林泓鑫纯债C	1.0985	0.02%
格林中短债A	1.0401	0.02%
格林中短债C	1.0347	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%