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格林泓远纯债A(009407)基金分红送配

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今天最新净值 1.1264 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2344
成立日期：2020-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.6621亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：尹鲁晋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	每份派现金0.0350元
2024-09-05	2024-09-05	2024-09-06	每份派现金0.0500元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0230元

基金动态

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.80%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.80%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.80%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.80%
格林研究优选混合A	1.3649	3.77%
格林研究优选混合C	1.3375	3.77%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.50%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.50%