国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C)基金净值查询(005714)
今天最新净值
1.1292
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2832
- 成立日期：2018-03-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.8599亿
- 最近资产：20.81亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥
近一月国联季季红定期开放债券C|中融季季红定期开放债券C基金净值查询
近一月,国联季季红定期开放债券C(005714)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1294 |
1.2834 |
1.1292 |
1.2832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1292 |
1.2832 |
1.1292 |
1.2832 |
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| 2026-09-11 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1292 |
1.2832 |
1.1294 |
1.2834 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1294 |
1.2834 |
1.1295 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1295 |
1.2835 |
1.1296 |
1.2836 |
-0.0001 |
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| 2026-09-08 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1296 |
1.2836 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1297 |
1.2837 |
1.1295 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1295 |
1.2835 |
1.1294 |
1.2834 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1294 |
1.2834 |
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1.2830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1290 |
1.2830 |
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1.2832 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1292 |
1.2832 |
1.1288 |
1.2828 |
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| 2026-08-31 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1288 |
1.2828 |
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1.2826 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1286 |
1.2826 |
1.1286 |
1.2826 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1286 |
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1.1290 |
1.2830 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1290 |
1.2830 |
1.1292 |
1.2832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1292 |
1.2832 |
1.1293 |
1.2833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1293 |
1.2833 |
1.1288 |
1.2828 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1288 |
1.2828 |
1.1289 |
1.2829 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1289 |
1.2829 |
1.1292 |
1.2832 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1292 |
1.2832 |
1.1296 |
1.2836 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1296 |
1.2836 |
1.1293 |
1.2833 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
005714 |
国联季季红定期开放债券C |
1.1293 |
1.2833 |
1.1288 |
1.2828 |
0.0005 |
0.04% |
