国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C)基金净值查询(005714)

今天最新净值 1.1294 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2834
成立日期：2018-03-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8599亿
最近资产：20.81亿
基金公司：中融基金
基金经理：王玥

近一季国联季季红定期开放债券C|中融季季红定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联季季红定期开放债券C(005714)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1296	1.2836	1.1294	1.2834	0.0002	0.02%
2026-09-15	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1294	1.2834	1.1292	1.2832	0.0002	0.02%
2026-09-14	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1292	1.2832	0.0000	0.00%
2026-09-11	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1294	1.2834	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1294	1.2834	1.1295	1.2835	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1295	1.2835	1.1296	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1296	1.2836	1.1297	1.2837	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1297	1.2837	1.1295	1.2835	0.0002	0.02%
2026-09-04	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1295	1.2835	1.1294	1.2834	0.0001	0.01%
2026-09-03	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1294	1.2834	1.1290	1.2830	0.0004	0.04%

2026-09-02	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1290	1.2830	1.1292	1.2832	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1288	1.2828	0.0004	0.04%
2026-08-31	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1288	1.2828	1.1286	1.2826	0.0002	0.02%
2026-08-28	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1286	1.2826	1.1286	1.2826	0.0000	0.00%
2026-08-27	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1286	1.2826	1.1290	1.2830	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1290	1.2830	1.1292	1.2832	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1293	1.2833	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1293	1.2833	1.1288	1.2828	0.0005	0.04%
2026-08-21	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1288	1.2828	1.1289	1.2829	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1289	1.2829	1.1292	1.2832	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1292	1.2832	1.1296	1.2836	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1296	1.2836	1.1293	1.2833	0.0003	0.03%
2026-08-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1293	1.2833	1.1288	1.2828	0.0005	0.04%
2026-08-14	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1288	1.2828	1.1286	1.2826	0.0002	0.02%
2026-08-13	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1286	1.2826	1.1282	1.2822	0.0004	0.04%

2026-08-12	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1282	1.2822	1.1282	1.2822	0.0000	0.00%
2026-08-11	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1282	1.2822	1.1289	1.2829	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1289	1.2829	1.1285	1.2825	0.0004	0.04%
2026-08-07	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1285	1.2825	1.1282	1.2822	0.0003	0.03%
2026-08-06	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1282	1.2822	1.1280	1.2820	0.0002	0.02%
2026-08-05	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1280	1.2820	1.1281	1.2821	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1281	1.2821	1.1279	1.2819	0.0002	0.02%
2026-08-03	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1279	1.2819	1.1278	1.2818	0.0001	0.01%
2026-07-31	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1278	1.2818	1.1275	1.2815	0.0003	0.03%
2026-07-30	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1275	1.2815	1.1271	1.2811	0.0004	0.04%
2026-07-29	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1271	1.2811	1.1270	1.2810	0.0001	0.01%
2026-07-28	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1270	1.2810	1.1273	1.2813	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1273	1.2813	1.1272	1.2812	0.0001	0.01%
2026-07-24	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1272	1.2812	1.1271	1.2811	0.0001	0.01%
2026-07-23	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1271	1.2811	1.1272	1.2812	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1272	1.2812	1.1266	1.2806	0.0006	0.05%
2026-07-21	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1265	1.2805	0.0001	0.01%
2026-07-20	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1267	1.2807	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1267	1.2807	1.1265	1.2805	0.0002	0.02%
2026-07-16	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1265	1.2805	0.0000	0.00%
2026-07-15	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1264	1.2804	0.0001	0.01%
2026-07-14	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1264	1.2804	1.1264	1.2804	0.0000	0.00%
2026-07-13	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1264	1.2804	1.1267	1.2807	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1267	1.2807	1.1266	1.2806	0.0001	0.01%
2026-07-09	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1268	1.2808	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1268	1.2808	1.1265	1.2805	0.0003	0.03%
2026-07-07	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1266	1.2806	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1260	1.2800	0.0006	0.05%
2026-07-03	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1260	1.2800	1.1261	1.2801	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1261	1.2801	1.1258	1.2798	0.0003	0.03%
2026-07-01	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1258	1.2798	1.1266	1.2806	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1266	1.2806	1.1271	1.2811	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1271	1.2811	1.1265	1.2805	0.0006	0.05%
2026-06-26	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1265	1.2805	1.1262	1.2802	0.0003	0.03%
2026-06-25	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1262	1.2802	1.1256	1.2796	0.0006	0.05%
2026-06-24	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1256	1.2796	1.1255	1.2795	0.0001	0.01%
2026-06-23	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1255	1.2795	1.1259	1.2799	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1259	1.2799	1.1259	1.2799	0.0000	0.00%
2026-06-18	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1259	1.2799	1.1257	1.2797	0.0002	0.02%
2026-06-17	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1257	1.2797	1.1251	1.2791	0.0006	0.05%

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国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
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