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国联季季红定期开放债券C(中融季季红定期开放债券C)基金净值查询(005714)

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今天最新净值 1.1296 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2836
  • 成立日期：2018-03-23
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.8599亿
  • 最近资产：20.81亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：王玥
近一年国联季季红定期开放债券C|中融季季红定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联季季红定期开放债券C(005714)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1296 1.2836 1.1294 1.2834 0.0002 0.02%
2026-09-15 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1294 1.2834 1.1292 1.2832 0.0002 0.02%
2026-09-14 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1292 1.2832 1.1292 1.2832 0.0000 0.00%
2026-09-11 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1292 1.2832 1.1294 1.2834 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1294 1.2834 1.1295 1.2835 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1295 1.2835 1.1296 1.2836 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1296 1.2836 1.1297 1.2837 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1297 1.2837 1.1295 1.2835 0.0002 0.02%
2026-09-04 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1295 1.2835 1.1294 1.2834 0.0001 0.01%
2026-09-03 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1294 1.2834 1.1290 1.2830 0.0004 0.04%
2026-09-02 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1290 1.2830 1.1292 1.2832 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1292 1.2832 1.1288 1.2828 0.0004 0.04%
2026-08-31 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1288 1.2828 1.1286 1.2826 0.0002 0.02%
2026-08-28 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1286 1.2826 1.1286 1.2826 0.0000 0.00%
2026-08-27 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1286 1.2826 1.1290 1.2830 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1290 1.2830 1.1292 1.2832 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1292 1.2832 1.1293 1.2833 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1293 1.2833 1.1288 1.2828 0.0005 0.04%
2026-08-21 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1288 1.2828 1.1289 1.2829 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1289 1.2829 1.1292 1.2832 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1292 1.2832 1.1296 1.2836 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1296 1.2836 1.1293 1.2833 0.0003 0.03%
2026-08-17 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1293 1.2833 1.1288 1.2828 0.0005 0.04%
2026-08-14 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1288 1.2828 1.1286 1.2826 0.0002 0.02%
2026-08-13 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1286 1.2826 1.1282 1.2822 0.0004 0.04%
2026-08-12 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1282 1.2822 1.1282 1.2822 0.0000 0.00%
2026-08-11 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1282 1.2822 1.1289 1.2829 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1289 1.2829 1.1285 1.2825 0.0004 0.04%
2026-08-07 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1285 1.2825 1.1282 1.2822 0.0003 0.03%
2026-08-06 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1282 1.2822 1.1280 1.2820 0.0002 0.02%
2026-08-05 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1280 1.2820 1.1281 1.2821 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1281 1.2821 1.1279 1.2819 0.0002 0.02%
2026-08-03 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1279 1.2819 1.1278 1.2818 0.0001 0.01%
2026-07-31 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1278 1.2818 1.1275 1.2815 0.0003 0.03%
2026-07-30 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1275 1.2815 1.1271 1.2811 0.0004 0.04%
2026-07-29 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1271 1.2811 1.1270 1.2810 0.0001 0.01%
2026-07-28 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1270 1.2810 1.1273 1.2813 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1273 1.2813 1.1272 1.2812 0.0001 0.01%
2026-07-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1272 1.2812 1.1271 1.2811 0.0001 0.01%
2026-07-23 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1271 1.2811 1.1272 1.2812 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1272 1.2812 1.1266 1.2806 0.0006 0.05%
2026-07-21 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1266 1.2806 1.1265 1.2805 0.0001 0.01%
2026-07-20 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1265 1.2805 1.1267 1.2807 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1267 1.2807 1.1265 1.2805 0.0002 0.02%
2026-07-16 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1265 1.2805 1.1265 1.2805 0.0000 0.00%
2026-07-15 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1265 1.2805 1.1264 1.2804 0.0001 0.01%
2026-07-14 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1264 1.2804 1.1264 1.2804 0.0000 0.00%
2026-07-13 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1264 1.2804 1.1267 1.2807 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1267 1.2807 1.1266 1.2806 0.0001 0.01%
2026-07-09 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1266 1.2806 1.1268 1.2808 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1268 1.2808 1.1265 1.2805 0.0003 0.03%
2026-07-07 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1265 1.2805 1.1266 1.2806 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1266 1.2806 1.1260 1.2800 0.0006 0.05%
2026-07-03 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1260 1.2800 1.1261 1.2801 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1261 1.2801 1.1258 1.2798 0.0003 0.03%
2026-07-01 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1258 1.2798 1.1266 1.2806 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1266 1.2806 1.1271 1.2811 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1271 1.2811 1.1265 1.2805 0.0006 0.05%
2026-06-26 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1265 1.2805 1.1262 1.2802 0.0003 0.03%
2026-06-25 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1262 1.2802 1.1256 1.2796 0.0006 0.05%
2026-06-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1256 1.2796 1.1255 1.2795 0.0001 0.01%
2026-06-23 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1255 1.2795 1.1259 1.2799 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1259 1.2799 1.1259 1.2799 0.0000 0.00%
2026-06-18 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1259 1.2799 1.1257 1.2797 0.0002 0.02%
2026-06-17 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1257 1.2797 1.1251 1.2791 0.0006 0.05%
2026-06-16 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1251 1.2791 1.1242 1.2782 0.0009 0.08%
2026-06-15 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1242 1.2782 1.1241 1.2781 0.0001 0.01%
2026-06-12 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1241 1.2781 1.1236 1.2776 0.0005 0.04%
2026-06-11 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1236 1.2776 1.1244 1.2784 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1244 1.2784 1.1251 1.2791 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1251 1.2791 1.1256 1.2796 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1256 1.2796 1.1261 1.2801 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1261 1.2801 1.1266 1.2806 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1266 1.2806 1.1263 1.2803 0.0003 0.03%
2026-06-03 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1263 1.2803 1.1266 1.2806 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1266 1.2806 1.1267 1.2807 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1267 1.2807 1.1262 1.2802 0.0005 0.04%
2026-05-29 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1262 1.2802 1.1261 1.2801 0.0001 0.01%
2026-05-28 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1261 1.2801 1.1258 1.2798 0.0003 0.03%
2026-05-27 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1258 1.2798 1.1250 1.2790 0.0008 0.07%
2026-05-26 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1250 1.2790 1.1243 1.2783 0.0007 0.06%
2026-05-25 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1243 1.2783 1.1239 1.2779 0.0004 0.04%
2026-05-22 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1239 1.2779 1.1240 1.2780 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1240 1.2780 1.1241 1.2781 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1241 1.2781 1.1240 1.2780 0.0001 0.01%
2026-05-19 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1240 1.2780 1.1234 1.2774 0.0006 0.05%
2026-05-18 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1234 1.2774 1.1231 1.2771 0.0003 0.03%
2026-05-15 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1231 1.2771 1.1230 1.2770 0.0001 0.01%
2026-05-14 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1230 1.2770 1.1231 1.2771 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1231 1.2771 1.1227 1.2767 0.0004 0.04%
2026-05-12 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1227 1.2767 1.1224 1.2764 0.0003 0.03%
2026-05-11 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1224 1.2764 1.1221 1.2761 0.0003 0.03%
2026-05-08 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1221 1.2761 1.1219 1.2759 0.0002 0.02%
2026-04-30 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1222 1.2762 1.1224 1.2764 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1224 1.2764 1.1218 1.2758 0.0006 0.05%
2026-04-28 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1218 1.2758 1.1214 1.2754 0.0004 0.04%
2026-04-27 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1214 1.2754 1.1220 1.2760 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1220 1.2760 1.1221 1.2761 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1221 1.2761 1.1222 1.2762 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1222 1.2762 1.1219 1.2759 0.0003 0.03%
2026-04-21 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1219 1.2759 1.1216 1.2756 0.0003 0.03%
2026-04-20 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1216 1.2756 1.1213 1.2753 0.0003 0.03%
2026-04-17 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1213 1.2753 1.1208 1.2748 0.0005 0.04%
2026-04-16 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1208 1.2748 1.1206 1.2746 0.0002 0.02%
2026-04-15 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1206 1.2746 1.1204 1.2744 0.0002 0.02%
2026-04-14 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1204 1.2744 1.1203 1.2743 0.0001 0.01%
2026-04-13 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1203 1.2743 1.1201 1.2741 0.0002 0.02%
2026-04-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1201 1.2741 1.1202 1.2742 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1202 1.2742 1.1204 1.2744 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1204 1.2744 1.1207 1.2747 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1207 1.2747 1.1201 1.2741 0.0006 0.05%
2026-04-03 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1201 1.2741 1.1194 1.2734 0.0007 0.06%
2026-04-02 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1194 1.2734 1.1193 1.2733 0.0001 0.01%
2026-04-01 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1193 1.2733 1.1197 1.2737 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1197 1.2737 1.1197 1.2737 0.0000 0.00%
2026-03-30 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1197 1.2737 1.1189 1.2729 0.0008 0.07%
2026-03-27 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1189 1.2729 1.1187 1.2727 0.0002 0.02%
2026-03-26 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1187 1.2727 1.1185 1.2725 0.0002 0.02%
2026-03-25 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1185 1.2725 1.1184 1.2724 0.0001 0.01%
2026-03-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1184 1.2724 1.1182 1.2722 0.0002 0.02%
2026-03-23 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1182 1.2722 1.1184 1.2724 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1184 1.2724 1.1183 1.2723 0.0001 0.01%
2026-03-19 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1183 1.2723 1.1181 1.2721 0.0002 0.02%
2026-03-18 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1181 1.2721 1.1175 1.2715 0.0006 0.05%
2026-03-17 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1175 1.2715 1.1172 1.2712 0.0003 0.03%
2026-03-16 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1172 1.2712 1.1176 1.2716 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1176 1.2716 1.1173 1.2713 0.0003 0.03%
2026-03-12 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1173 1.2713 1.1170 1.2710 0.0003 0.03%
2026-03-11 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1170 1.2710 1.1170 1.2710 0.0000 0.00%
2026-03-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1170 1.2710 1.1168 1.2708 0.0002 0.02%
2026-03-09 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1168 1.2708 1.1173 1.2713 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1173 1.2713 1.1172 1.2712 0.0001 0.01%
2026-03-05 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1172 1.2712 1.1171 1.2711 0.0001 0.01%
2026-03-04 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1171 1.2711 1.1167 1.2707 0.0004 0.04%
2026-03-03 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1167 1.2707 1.1165 1.2705 0.0002 0.02%
2026-03-02 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1165 1.2705 1.1158 1.2698 0.0007 0.06%
2026-02-27 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1158 1.2698 1.1155 1.2695 0.0003 0.03%
2026-02-26 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1155 1.2695 1.1161 1.2701 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1161 1.2701 1.1164 1.2704 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1164 1.2704 1.1160 1.2700 0.0004 0.04%
2026-02-13 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1160 1.2700 1.1159 1.2699 0.0001 0.01%
2026-02-12 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1159 1.2699 1.1156 1.2696 0.0003 0.03%
2026-02-11 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1156 1.2696 1.1154 1.2694 0.0002 0.02%
2026-02-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1154 1.2694 1.1153 1.2693 0.0001 0.01%
2026-02-09 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1153 1.2693 1.1147 1.2687 0.0006 0.05%
2026-02-06 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1147 1.2687 1.1142 1.2682 0.0005 0.04%
2026-02-05 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1142 1.2682 1.1137 1.2677 0.0005 0.04%
2026-02-04 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1137 1.2677 1.1136 1.2676 0.0001 0.01%
2026-02-03 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1136 1.2676 1.1136 1.2676 0.0000 0.00%
2026-02-02 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1136 1.2676 1.1135 1.2675 0.0001 0.01%
2026-01-30 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1135 1.2675 1.1135 1.2675 0.0000 0.00%
2026-01-29 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1135 1.2675 1.1135 1.2675 0.0000 0.00%
2026-01-28 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1135 1.2675 1.1133 1.2673 0.0002 0.02%
2026-01-27 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1133 1.2673 1.1135 1.2675 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1135 1.2675 1.1133 1.2673 0.0002 0.02%
2026-01-23 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1133 1.2673 1.1130 1.2670 0.0003 0.03%
2026-01-22 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1130 1.2670 1.1130 1.2670 0.0000 0.00%
2026-01-21 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1130 1.2670 1.1129 1.2669 0.0001 0.01%
2026-01-20 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1129 1.2669 1.1127 1.2667 0.0002 0.02%
2026-01-19 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1127 1.2667 1.1125 1.2665 0.0002 0.02%
2026-01-16 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1125 1.2665 1.1121 1.2661 0.0004 0.04%
2026-01-15 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1121 1.2661 1.1119 1.2659 0.0002 0.02%
2026-01-14 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1119 1.2659 1.1119 1.2659 0.0000 0.00%
2026-01-13 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1119 1.2659 1.1118 1.2658 0.0001 0.01%
2026-01-12 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1118 1.2658 1.1114 1.2654 0.0004 0.04%
2026-01-09 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1114 1.2654 1.1112 1.2652 0.0002 0.02%
2026-01-08 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1112 1.2652 1.1106 1.2646 0.0006 0.05%
2026-01-07 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1106 1.2646 1.1110 1.2650 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1110 1.2650 1.1118 1.2658 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1118 1.2658 1.1118 1.2658 0.0000 0.00%
2025-12-31 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1118 1.2658 1.1115 1.2655 0.0003 0.03%
2025-12-30 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1115 1.2655 1.1116 1.2656 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1116 1.2656 1.1124 1.2664 -0.0008 -0.07%
2025-12-26 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1124 1.2664 1.1123 1.2663 0.0001 0.01%
2025-12-25 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1123 1.2663 1.1123 1.2663 0.0000 0.00%
2025-12-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1123 1.2663 1.1122 1.2662 0.0001 0.01%
2025-12-23 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1122 1.2662 1.1118 1.2658 0.0004 0.04%
2025-12-22 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1118 1.2658 1.1120 1.2660 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1120 1.2660 1.1115 1.2655 0.0005 0.04%
2025-12-18 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1115 1.2655 1.1113 1.2653 0.0002 0.02%
2025-12-17 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1113 1.2653 1.1107 1.2647 0.0006 0.05%
2025-12-16 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1107 1.2647 1.1106 1.2646 0.0001 0.01%
2025-12-15 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1106 1.2646 1.1113 1.2653 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1113 1.2653 1.1117 1.2657 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1117 1.2657 1.1111 1.2651 0.0006 0.05%
2025-12-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1111 1.2651 1.1108 1.2648 0.0003 0.03%
2025-12-09 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1108 1.2648 1.1103 1.2643 0.0005 0.05%
2025-12-08 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1103 1.2643 1.1103 1.2643 0.0000 0.00%
2025-12-05 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1103 1.2643 1.1099 1.2639 0.0004 0.04%
2025-12-04 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1099 1.2639 1.1115 1.2655 -0.0016 -0.14%
2025-12-03 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1115 1.2655 1.1121 1.2661 -0.0006 -0.05%
2025-12-02 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1121 1.2661 1.1126 1.2666 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1126 1.2666 1.1125 1.2665 0.0001 0.01%
2025-11-28 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1125 1.2665 1.1119 1.2659 0.0006 0.05%
2025-11-27 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1119 1.2659 1.1124 1.2664 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1124 1.2664 1.1133 1.2673 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1133 1.2673 1.1138 1.2678 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1138 1.2678 1.1137 1.2677 0.0001 0.01%
2025-11-21 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1137 1.2677 1.1139 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1139 1.2679 1.1138 1.2678 0.0001 0.01%
2025-11-19 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1138 1.2678 1.1139 1.2679 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1139 1.2679 1.1139 1.2679 0.0000 0.00%
2025-11-17 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1139 1.2679 1.1136 1.2676 0.0003 0.03%
2025-11-14 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1136 1.2676 1.1134 1.2674 0.0002 0.02%
2025-11-13 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1134 1.2674 1.1135 1.2675 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1135 1.2675 1.1131 1.2671 0.0004 0.04%
2025-11-11 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1131 1.2671 1.1130 1.2670 0.0001 0.01%
2025-11-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1130 1.2670 1.1128 1.2668 0.0002 0.02%
2025-11-07 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1128 1.2668 1.1130 1.2670 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1130 1.2670 1.1135 1.2675 -0.0005 -0.04%
2025-11-05 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1135 1.2675 1.1134 1.2674 0.0001 0.01%
2025-11-04 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1134 1.2674 1.1135 1.2675 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1135 1.2675 1.1134 1.2674 0.0001 0.01%
2025-10-31 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1134 1.2674 1.1124 1.2664 0.0010 0.09%
2025-10-30 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1124 1.2664 1.1119 1.2659 0.0005 0.04%
2025-10-29 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1119 1.2659 1.1116 1.2656 0.0003 0.03%
2025-10-28 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1116 1.2656 1.1106 1.2646 0.0010 0.09%
2025-10-27 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1106 1.2646 1.1102 1.2642 0.0004 0.04%
2025-10-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1102 1.2642 1.1104 1.2644 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1104 1.2644 1.1104 1.2644 0.0000 0.00%
2025-10-22 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1104 1.2644 1.1102 1.2642 0.0002 0.02%
2025-10-21 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1102 1.2642 1.1099 1.2639 0.0003 0.03%
2025-10-20 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1099 1.2639 1.1102 1.2642 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1102 1.2642 1.1100 1.2640 0.0002 0.02%
2025-10-16 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1100 1.2640 1.1097 1.2637 0.0003 0.03%
2025-10-15 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1097 1.2637 1.1098 1.2638 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1098 1.2638 1.1099 1.2639 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1099 1.2639 1.1094 1.2634 0.0005 0.05%
2025-10-10 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1094 1.2634 1.1095 1.2635 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1095 1.2635 1.1091 1.2631 0.0004 0.04%
2025-09-30 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1091 1.2631 1.1086 1.2626 0.0005 0.05%
2025-09-29 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1086 1.2626 1.1084 1.2624 0.0002 0.02%
2025-09-26 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1084 1.2624 1.1082 1.2622 0.0002 0.02%
2025-09-25 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1082 1.2622 1.1085 1.2625 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1085 1.2625 1.1090 1.2630 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1090 1.2630 1.1094 1.2634 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1094 1.2634 1.1093 1.2633 0.0001 0.01%
2025-09-19 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1093 1.2633 1.1094 1.2634 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1094 1.2634 1.1095 1.2635 -0.0001 -0.01%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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