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长信稳惠债券C - 基金主页(代码:012602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0255 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1173
成立日期：2021-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.5769亿
最近资产：18.41亿
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹王祎杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	0.01%	-0.01%	0.23%	1.71%	4.25%	7.57%	11.11%
同类排名	258/266	62/266	235/266	257/266	238/266	138/251	178/232	-

长信稳惠债券C(012602)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0255	0.00%
2026-09-15	1.0255	0.02%
2026-09-14	1.0253	0.00%
2026-09-11	1.0253	-0.01%
2026-09-10	1.0254	0.00%
2026-09-09	1.0254	0.00%

长信稳惠债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-30	分红	每份派现金0.0418元

长信稳惠债券C(012602)基金档案

基金代码	012602	基金简称	长信稳惠债券C	基金全称
发行日期	2021-08-30~2021-09-08	成立日期	2021-09-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	陆莹王祎杰	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	18.41亿	最近份额	17.5769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%