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博时华盈纯债债券A(博时华盈纯债债券) - 基金主页(代码:004458)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0171 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3170
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8144亿
  • 最近资产：9.89亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：王惟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.92% 0.05% 0.11% 0.50% 2.29% 4.40% 8.17% 34.59%
同类排名 1381/2488 804/2522 1347/2515 1491/2504 1320/2453 1162/2168 1102/1723 -
博时华盈纯债债券A(004458)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0171 0.02%
2026-09-15 1.0169 0.02%
2026-09-14 1.0167 0.01%
2026-09-11 1.0166 -0.01%
2026-09-10 1.0167 0.00%
2026-09-09 1.0167 0.00%
博时华盈纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 分红 每份派现金0.0140元
2025-12-12 2025-12-12 2025-12-16 分红 每份派现金0.0100元
2025-06-17 2025-06-17 2025-06-19 分红 每份派现金0.0130元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-27 分红 每份派现金0.0070元
2024-05-28 2024-05-28 2024-05-30 分红 每份派现金0.0212元
博时华盈纯债债券A基金动态
博时华盈纯债债券A(004458)基金档案
基金代码 004458 基金简称 博时华盈纯债债券A 基金全称
发行日期 2017-03-06~2017-03-07 成立日期 2017-03-09 基金类型 债券型-长债
基金经理 王惟 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 9.89亿 最近份额 9.8144亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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